昨日發布的EIA原油庫存變動報-100萬桶,連續兩周的減值都超過了市場的預期。OPEC減產監督委員會在同日舉行了線上會議,表示其對2021年的經濟復蘇較為樂觀,不斷恢復的原油需求量正在消耗的目前的超額庫存。沙特阿美在會前更是表示,疫情已經度過最艱難的時期,隨著疫苗的接種,今年下半年原油需求量有望恢復到疫情前水平。這些都利好了原油價格的走勢。原油價格收出三連陽,美油與布油紛紛創下了一年以來的新高。
之前提到過,原油價格受到了供需平衡的影響,短線較難有大漲的行情。而這次連續三天的上漲有些過于快速,有急漲急跌的可能。從供給面來看,本月的OPEC會議較為重要。1月份減產協議的執行率是99%,主要歸功于沙特的自愿減產。如果本月的減產協議有所松動,那么對于油價來說并不是一個好消息。從需求面來看,雖然市場對疫苗接種的預期推動了油價上行,但是疫情仍在全球多個國家肆虐,疫苗是否能夠大規模快速接種仍未可知。而從庫存角度來看,目前的美國原油庫存總量在4.7億桶左右,以目前的消耗速度,就算到年底庫存也達不到5年平均值。所以原油價格短線來看仍會承受較大的壓力,可能會出現較大幅度的回調行情。
美油日線圖
從美油日線圖來看,油價在昨日突破55美元后,繼續上行,最高觸及到了56.3美元/桶。短線來看,油價在下方受到了趨勢線的支撐,整體的上漲格局表現的較為明顯。所以目前原油呈現了基本面與技術面的背離。55美元/桶是美油的均衡價格,考慮到拜登正在限制美國傳統能源產業,所以交易策略的選擇還是以中線多單為主。目前的油價已經經歷了三天連漲,所謂漲多不追,需要耐心等待油價回調或整理結束后再行入場。指標方面,威廉指標已經進入了超買區,如果指標穿過超買線就是回調的信號,持有的多單可能考慮平倉。等待價格回到趨勢線上,點位在54附近,這個位置有短線多單的盈利空間。
美油一小時圖
從美油一小時圖來看,短線下方有兩條支撐線,可以作為日內做空單的指引。從結構上來看,原油價格走勢已經符合了艾略特五浪形態,如果油價出現下跌,那么很可能是大幅回調的信號。所以短線做單要注意頂部的反轉信號強度,一旦出現較強的反轉信號,同時K線突破首先三角形的封鎖,那么就是日內空單的較好入場時機。但由于基本面與技術面背離的存在,所以做單方式可以加大倉位,減少點位,盡量把握頂底反轉的日內交易機會。
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2021-02-04
