FX168財經報社(北美)訊 周一(2月1日)，銀價飆升，因為由Reddit網站推動的逼空浪潮似乎正蔓延至金屬市場。
美市尾盤，美市尾盤，現貨黃金收報1860.60美元/盎司，上漲13.10美元或0.71%，盤中最高觸及1871.81美元/盎司，最低觸及1848.72美元/盎司。
周一白銀價格觸及近八年高位，保持著散戶投資者狂熱情緒所點燃的漲勢。
現貨白銀價格上漲7.64%，報29.04美元/盎司，盤中一度觸及30.09美元/盎司高點。Comex交投最活躍的白銀期貨一度上漲13%，至30.35美元/盎司。
白銀和白銀相關股票延續了上周晚些時候的漲幅。全球最大白銀ETF-iShares Silver Trust收到創紀錄的10億美元的凈流入，美市尾盤上漲8.1%。上周該指數上漲了6%。
銀礦股Coeur Mining和泛美銀(Pan American Silver)美市早盤分別大漲23.1%和12.1%。上周四和上周五，兩者分別上漲16.9%和14.7%。
另外，倫敦白銀市場的短期遠期利率趨平，表明未來幾周白銀需求強勁。“我可以設想這樣一種情況：一家對沖基金可能買了短期多頭合約，所以當前的漲勢可能是多種因素綜合作用的結果，”咨詢公司Metals Focus董事總經理Philip Newman表示。
白銀需求的飆升似乎與Reddit論壇WallStreetBets(WSB)中的散戶交易員有關。最近幾周，這些散戶推動了游戲驛站(GameStop)和AMC Entertainment等大量做空股票的交易活動。
上周日晚上，該論壇上有多個關于白銀的活躍帖子，“#軋空白銀”這個短語也在推特上流行起來。
安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，“這是一個非常不同的目標，但你可以驅動如此大的白銀市場，這向所有人表明，他們必須認真對待這些新的技術面。”
Reddit上對白銀的討論并不全都支持買入白銀和相關股票，一些用戶認為，“軋空白銀”是為了分散人們對GameStop等平臺交易的注意力。其他帖子支持抬高白銀價格，一位用戶上周五晚上提到了亨特兄弟在1980年試圖壟斷白銀市場的情形。
白銀的走勢受到看好比特幣等加密貨幣的投資者的追捧，他們認為這種新型數字資產在一定程度上可以替代傳統金屬。
加密貨幣公司Gemini的聯合創始人Cameron Winklevoss在推特上表示:“#軋空白銀的后果不可低估。如果對紙白銀的要求多于實際白銀，不僅會帶來巨大的回報，而且黃金也會成為下一個。”
GameStop和其他大量做空股票的大幅飆升，部分原因是空頭壓倉。軋空是一種現象，當股價走高時，做空某只股票的投資者被迫買入股票，以回補自己的頭寸。
最初在GameStop持有空頭頭寸的對沖基金之一Melvin Capital在1月份損失了53%。
據該公司銷售主管Stephen Gardner稱，上周四和上周五，ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF的成交量超過400萬股，三個月平均成交量為156萬股。該ETF周一跳漲14.5%。
Gardner表示，由于持續的財政刺激措施，銀價近期已經在上漲，Reddit交易員瞄準銀價，因為銀行通常都在做空白銀。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，在紐約商品交易所(Comex)交易的白銀期貨合約中，美國的銀行通常是凈空頭，但它們的白銀完整頭寸尚不清楚。
Gardner還表示，白銀市場的規模將使零售交易員難以獨自實現持續走高。
“如果這種情況持續下去，你可能會看到更多的買入壓力。但我認為當與GameStop或AMC等個股進行比較時……重要的是要記住，白銀市場的流動性要高得多。”
基本面利多因素
1.據悉，白銀價格在Reddit受到熱議，白銀需求的飆升似乎與Reddit論壇WallStreetBets(WSB)中的散戶交易員有關。上周日晚上，該論壇上有多個關于白銀的活躍帖子，“#軋空白銀”這個短語也在推特上流行起來。黃金跟隨白銀價格上漲。
2.美國散戶投資者投機性交易增多，繼續令市場不安。游戲驛站(GameStop)等被機構大量做空的股票大幅上漲，令對沖基金損失慘重。投資者擔心，如果GameStop繼續以這種不穩定的方式上漲，它可能會波及金融市場，市場或涌向黃金避險。
3.緬甸執政黨全國民主聯盟發言人妙紐周一表示，緬甸領導人昂山素季(Aung San Suu Kyi)和執政黨其他高級官員在清晨的突襲中被拘留。此前幾天，政府和軍方之間的緊張關系不斷升級，引發了人們對政變的擔憂，軍方稱選舉存在欺詐。美國白宮表示關注緬甸局勢。政治緊張局勢往往利好黃金。
基本面利空因素
1.據報道，在白宮內部，充斥著有關于新任總統拜登如何兌現他的承諾，向每個美國人再發放1400美元的經濟刺激支票的爭論。據三位了知情人士透露，總統的至少兩名高級經濟顧問——希瑟·鮑什(Heather Boushey)和大衛·卡明(David Kamin)私下里對支票的規模，以及對高收入人群逐步取消支票的程度持保留意見。此外，10位美國共和黨參議員于上周末致信拜登，稱他們提出了關于新冠紓困法案的替代方案。一位共和黨助手說，該提案的規模預計將在5000億至6000億美元之間，相當于要求把援助金額規模“打三折”。新冠刺激方案縮水將不利于黃金需求。
2.根據美國國會預算辦公室周一發布的一份預測，美國經濟增長將“迅速”恢復，勞動力市場將以比預期更快的速度恢復全部力量，這要歸功于疫苗的以及2020年的一系列立法的推出。美國的GDP預計將在2021年年中恢復到大流行前的規模，勞動力市場預計將在2022年反彈至新冠大流行前的水平。美國國會預算辦公室預計2020年實際GDP萎縮2.5%，2021年實際GDP將增長3.7%，未來五年平均GDP增長將增長2.6%。經濟前景樂觀預期恐打壓對黃金的避險需求。
后市展望
1.RJO 期貨公司高級市場策略師Bob Haberkorn說道：“1.9萬億美元(美國經濟刺激計劃)的規模相當大，我認為拜登總統不會獲得通過該計劃的支持。這是金價沒有試圖回到1900美元/盎司上方的另一個原因。”
2.大宗商品分析師Eddie van der Walt指出，金銀比已跌至多年低點，但這是不可持續的。周一由社交媒體推動的白銀購買狂潮將發現，在一段時間內試圖擺布白銀與擺布一只股票將是不同的挑戰。
3.沃爾什貿易公司的聯席主管Sean Lusk稱，如果金價能漲至1895美元，則短期內可能進一步挑戰1950美元。
4.法國外貿銀行貴金屬分析師Bernard Dahdah在周一發布的一份報告中說，對白銀的新興趣可能會損害這種貴金屬的長期潛力。他補充稱，與上周被鎖定的一些股票不同，白銀市場并沒有大量的空頭頭寸。Dahdah補充稱，銀價上漲的影響是，芝加哥商品交易所(CME)可能被迫提高這種貴金屬的保證金。他補充稱，此舉可能會迫使一些投資者退出市場。“2011年，當白銀價格上漲時，芝加哥商品交易所的初始和維護需求在8天內上漲了84%。這進而導致白銀價格下跌20%，因為一些投機者無法或不愿承擔持有頭寸的成本。”
下一交易日重點關注
11:30 澳洲聯儲公布利率決議
18:00 歐元區第四季度GDP年率初值
待定 歐佩克+兩大委員會JTC及JMMC舉行會議
次日02:00 美聯儲官員威廉姆斯主持線上談話活動
次日05:30 美國至1月29日當周API原油庫存
24K在線-助你構建完整交易系統