原油的價格目前受到供需關系基本面的極大影響。需求方面主要看全球疫苗的覆蓋以及疫情的蔓延情況,而供給面主要關注OPEC的減產協議。原油現價于昨日早盤大幅上漲,觸及了49.8美元/桶,創下了3月以來的新高。但隨后受到OPEC會議影響開始下跌,收回了全部漲幅,最終下跌1.76%,報47.34美元/桶。
從需求面來看,圣誕節期間的疫情再次爆發并沒有出乎市場的意料,多個國家的日新增病例數都有再次抬頭的跡象,其中最明顯的是美國與英國。雖然英美是最早開始接種疫苗的國家,但是從疫苗覆蓋率上來看,接種人數都不到總人口的1.5%。以目前的速度,疫苗可能要等到年末才會呈現較強的效果。昨日英國首相約翰遜表示,英國將從今日起到2月中旬實施最高級別的嚴格管控措施,以阻斷目前快速蔓延的疫情。對于油價而言來說,需求量的縮小預期阻止了原油上漲的動力。
昨日的OPEC會議上,各產油國之間的分歧逐步擴大。受到冬季防疫封鎖的打壓,大部分產油國都希望保持目前的減產規模,以維持油價的穩定。但是俄羅斯提議從2月份開始再次增加50萬桶/日的產量。單從基本面來看,原油需求仍有較大的不確定性,供給的快速增加對于產油國的原油出口而言,并不一定是好消息。ACY稀萬證券認為,如果現在削弱減產力度,面臨病毒感染率上升的風險,油價將會承受非常大的壓力。本次的OPEC最終決議可能還是會維持1月份的增產規模。
美油日線圖
從美油日線圖來看,昨日K線收出了一條較長的影線,不過該影線的大部分還是處在價格整理的靜區位置,整體反轉意味并不強。昨日的大漲大跌是短線正常波動,整體的上行趨勢還未改變。不過目前油價已經接近了上方50-55的均衡價格壓力帶,短線雖然還是以逢低做多為主,但是在50的位置需要注意分批出場。現價位置有短線趨勢線的支撐是可行的多單入場點位。考慮到OPEC維持減產的預期,油價在周內還是能夠維持一定上漲的動能。指標方面,動量指標逐步下行,已經接近了100的中線位置。整體來看,就算OPEC最終決定維持2月份減產規模,其所能提供的上行動力可能也不會特別強。中短線油價將面臨價格整理的趨勢,如果油價下破了趨勢線并站穩,那么K線形態將轉變成箱體震蕩,交易策略以波段為主。
美油四小時圖
從四小時圖來看,昨日的K線突然放大波動幅度,使箱體結構失效,說明了受到基本面影響,原油頭寸開始籌碼轉換。入場多單需要看是否能夠收出一條較長的陽線,如果陽線能夠收復前一條實體陰線的一半以上,那么就是入場多單的機會,入場點位在47.5附近。指標方面,威廉指標在超賣區出現拐點。如果指標能回到中心區域,那么同樣是做多的信號,可以配合點位使用。
今日關注數據
16:55德國12月季調后失業率
23:00美國12月ISM制造業PMI
次日08:00美國喬治亞州參議院兩個席位的決選
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2021-01-05
