FX168財經報社(北美)訊 黃金價格周四(12月17日)上漲逾1%,至一個月高點,因市場預期冠狀病毒救援協議即將達成,以及美聯儲承諾注入更多現金,并將利率維持在低位,美元應聲下跌。
現貨黃金收報1885.27美元/盎司,上漲20.62美元或1.11%,盤中觸及一個月高點1896.14美元/盎司,最低觸及1861.92美元/盎司。
COMEX 2月黃金期貨收漲1.7%,報1890.40美元/盎司,創1月初以來收盤新高。
“額外的刺激計劃,加上美聯儲額外的債券購買和資產購買,顯然推高了金銀價格,”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。
Meger補充稱,額外的經濟刺激方案令美元承壓,因挹注的資金更多。
美國國會議員試圖在周五的最后期限前敲定一項9000億美元的冠狀病毒援助法案,以避免政府關門的迫近,這提振了金價,并將美元推至多年低點。
周四,美國國會試圖就一項新冠病毒救助協議進行最后的敲定。與此同時,華盛頓方面即將關閉政府,并允許數百萬人失去失業救濟。
美國國會領導人表示,他們已接近就向美國人民提供9000億美元援助達成協議。在聯邦資金于美國東部時間周六凌晨12:01失效之前,議員們幾乎已經沒有時間通過一項政府資金和流行病救援計劃了。
參議院多數黨領袖麥康奈爾周四在參議院發表講話。他說,“兩黨、兩院制的協議似乎即將達成。”他指出,國會“極有可能”會一直工作到周末,并表示,議員們可能必須通過一項短期融資措施,以贏得足夠的時間來批準立法。
眾議院議長佩洛西表示,民主黨人正朝著達成共識越來越近。她告訴記者,“今天上午我們取得了一些進展”,“正在等待答復”。
美國總統特朗普稍早發推稱,有關刺激計劃的談判看起來非常順利。
周三,拜登稱這項9000億美元的措施是“首付款”,他計劃在1月20日就職后再推動新一輪的救濟。拜登稱,現在迫切需要為各地方政府提供資金,他承諾為最貧困的社區提供援助,這是民主黨優先要解決的事情。
在利率維持在零水準的情況下,美聯儲誓言將繼續向金融市場注入資金,直到美國經濟復蘇獲得保障。
被視為對沖通脹和貨幣貶值風險的黃金,今年迄今為止在全球前所未有的經濟刺激措施的推動下已經上漲了24%以上。
因新冠肺炎感染人數增加打擊了企業經營,上周初請失業金人數意外上升,引發對美國經濟復蘇的擔憂。
數據顯示,美國至12月12日當周初請失業金人數錄得88.5萬人,為10月10日當周以來新高,已連續16周低于100萬人。
Kotak Securities商品部副總裁Ravindra Rao稱,“從基本面來看,金價仍相當強勁,如果今天收在1880美元上方,年底前可能會升至1950美元。”
高盛大宗商品主管Jeff Currie稱,大宗商品具有超級周期的“所有跡象”,正在進入類似于1970年代或2000年代初期的結構性牛市。預計銅是2021年的最佳金屬品種。正在做多大宗商品,因隨著資本流入FAANG股票,大宗商品流域結構性投資不足。
基本面利多因素
1.美國國會領導人表示,他們已接近就向美國人民提供9000億美元援助達成協議。參議院多數黨領袖麥康奈爾說,“兩黨、兩院制的協議似乎即將達成。”他指出,國會“極有可能”會一直工作到周末,并表示,議員們可能必須通過一項短期融資措施,以贏得足夠的時間來批準立法。眾議院議長佩洛西表示,民主黨人正朝著達成共識越來越近。她告訴記者,“今天上午我們取得了一些進展”,“正在等待答復”。美國總統特朗普稍早發推稱,有關刺激計劃的談判看起來非常順利。財政刺激計劃的進展有助于提振黃金的需求。
2.美國最新公布的數據顯示,美國至12月12日當周初請失業金人數錄得88.5萬人,為10月10日當周以來新高,已連續16周低于100萬人。美國上周初請失業金人數意外增加,新冠肺炎感染病例持續激增,影響了企業運營,這進一步表明,美國經濟從大規模衰退中復蘇的步伐正在放緩。疲弱數據往往利空美元,利多黃金。
3.美國12月費城聯儲制造業指數錄得11.1,為6月以來的最低水平。費城聯儲稱,參與12月制造業商業前景調查的企業表示,該地區制造業活動繼續增長,但增長的廣泛性有所減弱。疲弱數據往往利空美元,利多黃金。
4.美聯儲表示將繼續支持經濟,并承諾繼續購買美國國債,直到美國從新冠肺炎時期的失業中復蘇。美聯儲主席鮑威爾稱,當前經濟衰退程度是前所未有的嚴重,需要一段時間才能使經濟達到疫情爆發前的水平。美聯儲有關支持經濟的承諾令黃金受到提振。
5.根據路透統計,美國正遭受迄今為止最高的單日新冠肺炎死亡人數,死亡人數高達3580人。在周三創下這一悲慘記錄之際,美國住院人數連續第19天上升。周三美國報告新增232255例病例,為有記錄以來第二高的單日病例數。根據路透數據,美國以307767例死亡病例和近1700萬例新冠感染病例高居全球首位。新冠疫情持續肆虐有助于提振黃金的需求。
基本面利空因素
1.美國11月新屋開工數增長超預期,達到9個月來的最高水平,突顯出在低利率刺激下旺盛的需求提振了住房市場的強勁表現。數據顯示,美國新屋開工數增長1.2%,折合成年率達154.7萬套,前月數據被向下修正至152.8萬套。彭博調查的經濟學家預估中值為153.5萬套。強勁經濟數據往往利多美元,利空黃金。
2.美國食品藥品監督管理局(FDA)新冠疫苗顧問小組周四建議批準Moderna新冠疫苗的緊急使用授權(EUA)申請。美國食品藥品監督管理局的Moderna新冠疫苗緊急授權投票中,20票投給了贊成,0票反對,1票棄權。由輝瑞公司和德國合作伙伴BioNTech SE開發的疫苗周一開始分發。有關新冠疫苗的進展有助于減緩疫情的蔓延,降低對黃金的需求。
后市展望
1.“美聯儲的決定清楚表明,其對經濟復蘇仍不確信,”Quantitative Commodity Research分析師Peter Fertig稱。“考慮到美聯儲和其他央行的立場,有跡象表明未來通脹將上升,而美元指數下跌了不少,黃金看起來是一種有吸引力的投資。”
2.Kotak Securities商品部副總裁Ravindra Rao稱,“如果央行繼續容忍更高的通脹水平,將進一步拉低實際利率,有助于降低持有黃金的機會成本。”“基本面而言,金價仍相當強勁,如果今天收在1880美元上方,我們可能會看到金價在年底前升至1950美元,”Rao說。
3.荷蘭銀行高級貴金屬策略師Georgette Boele在一份2021年展望報告中表示,隨著整個金融市場形成“新常態”,黃金將繼續獲得支持。Boele指出,黃金在過去一年出現了前所未有的需求,因在“利率處于谷底”的環境下,全球貨幣仍然缺乏吸引力。她補充稱,這一主題將繼續主導明年貴金屬行業的人氣。該行預計,明年金價的平均價格將在1950美元/盎司左右,到2021年12月,金價將在2100美元/盎司左右。
4.道明證券看好黃金和白銀,強調通膨預期、美聯儲靈活的平均通膨目標、貨幣貶值擔憂、美元走軟以及揮之不去的經濟疑慮是主要推動因素。“黃金愛好者可能不需要再等太久,就能看到令人信服的金價上漲。美聯儲承諾利率接近于零,收益率曲線保持平穩,這應該會成為利好催化劑,因為這將限制短期和長期利率,同時財政刺激和疫苗將推動經濟正常化。這表明市場應該會看到通脹預期的上升,從而導致實際利率再次下降,黃金前景樂觀,”道明證券商品策略師表示。該行預計,到明年年底,黃金均價將在2050美元/盎司左右,到2022年底將攀升至2225美元盎司,這意味著其將較目前的1900美元/盎司附近的水平上漲逾220美元。
下一交易日重點關注
07:30 日本11月核心CPI年率
08:01 英國12月Gfk消費者信心指數
11:00 日本央行公布利率決議
14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會
15:00 德國11月PPI月率
15:00 英國11月季調后零售銷售月率
17:00 德國12月IFO商業景氣指數
17:00 歐元區10月季調后經常帳
19:00 英國12月CBI工業訂單差值
21:30 加拿大10月零售銷售月率
21:30 美國第三季度經常帳
23:00 美國11月諮商會領先指標月率
校對:爾東琛
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