週日，滙豐分析師Frank Lee調整了輝達（NASDAQ:NVDA）股票的目標價，將其從之前的195美元下調至185美元。儘管目標價有所下調，但分析師仍維持對該股的買入評級。Lee的評估認為，輝達可能在2026財年上半年面臨挑戰，需要下半年表現強勁才能達到市場預期。
根據InvestingPro數據，輝達保持著令人印象深刻的財務健康狀況，Piotroski評分達到完美的9分，同時在過去十二個月內實現了152%的驚人收入增長。
此次下調主要是由於2026財年數據中心收入預測的降低，Lee現在將其設定為2360億美元，低於最初的2530億美元估計。這一預測基於預期35,000個NVL 72等效AI服務器機架，低於先前假設的41,500個機架。然而，即使經過修訂，滙豐的預測仍比Visible Alpha共識預測的1840億美元高出28%。輝達市值為3.33萬億美元，仍然是半導體行業的主導力量。
Lee還提供了悲觀情況的見解，指出如果輝達在2026財年只部署20,000到25,000個NVL機架，每股收益（EPS）仍將比共識預估的4.50美元高出8%到14%。儘管由於Blackwell平台在上半年增長放緩，2026財年EPS估計下調了6%，但滙豐預測的5.74美元EPS仍比共識高出28%。
分析師在維持相同的2026財年目標市盈率32倍的情況下降低目標價，反映了修訂後的EPS預測。Lee的評論強調了輝達可能面臨的壓力，需要在2026財年下半年表現強勁以符合既定預期。
InvestingPro分析揭示了關於輝達估值和增長前景的15多個額外關鍵見解，這些見解可在全面的Pro研究報告中找到。公司下一次收益報告計劃於2025年2月26日發布。
在其他近期新聞中，ionQ Inc的CEO Peter Chapman對量子計算價值交付的時間表提供了樂觀的更新，與最近業界的懷疑形成對比。
Chapman強調了公司現有和未來的量子系統，包括計劃在2025年發布的#AQ 64 Tempo系統和之後的#AQ 256系統。他還概述了量子計算板塊的重大全球投資，指出到2023年底已達到500億美元的里程碑。
在相關發展中，Truist Securities和BofA Securities均重申了對輝達公司的買入評級。兩家公司都引用了輝達在人工智能（AI）板塊的主導地位及其在遊戲行業的顯著增長。他們強調了輝達過去十二個月152.44%的收入增長，以及與Uber和豐田在自動駕駛方面的合作。
Bernstein也維持了對輝達的優於大盤評級，讚揚了公司令人印象深刻的同比收入增長和行業領先的毛利率。此外，Bernstein概述了其2025年科技策略，建議對科技股持市場權重立場，略微傾向於積極。該公司預計，科技股的相對表現將在很大程度上取決於AI的發展和認知，以及輝達的進展。
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