週一，花旗下調了加州資源公司（NYSE:CRC）的目標價，從之前的65.00美元調整至62.00美元，同時保持對該股票的買入評級。加州資源公司是一家專門從事自然資源開採和碳管理的公司。
CRC目前交易價格為54.92美元，在分析師中保持強勁共識，目標價範圍在57美元至80美元之間。此次調整是基於花旗對加州資源公司碳捕獲業務模型的更新。
根據InvestingPro的數據，該公司展現出穩健的基本面，毛利率達53.7%，且債務水平適中。
更新後的模型考慮了新的增長機會，並為公司的碳封存擴張提供了更準確的時間表。花旗分析師指出，儘管該公司仍預計加州資源公司到2032年將達到每年1000萬公噸的封存量，但實現這一目標的過程將更加緩慢，預計到2028年將達到每年200萬公噸。
加州資源公司碳捕獲業務的淨現值（NPV）估值，包括其合資結構在內，現在約為15億美元。這個數字略低於先前的估計，主要是由於時間價值因素。
目標價下調至62美元反映了碳捕獲業務估值的降低。然而，分析仍將公司價值分為幾個部分：上游業務約每股27美元，基於布倫特原油68美元/桶時約3.5倍的債務調整後現金流（DACF）倍數；碳管理每股17美元；發電業務每股12美元；以及房地產資產約每股6美元。
InvestingPro分析顯示，該股票目前估值合理，PEG比率為0.86，表明相對於增長而言定價具有吸引力。InvestingPro訂閱者可以訪問全面的Pro研究報告，該報告提供了CRC估值指標和增長前景的詳細分析，涵蓋1,400多家頂級美國股票。
花旗持續給予買入評級表明該公司對加州資源公司的前景持樂觀態度，儘管碳捕獲業務的預計價值略有下降。公司多元化的投資組合，包括上游業務和碳管理，似乎支持花旗對該股票未來表現的好友觀點。
在其他最近的新聞中，加州資源公司出現了幾項重大發展。TD Cowen將公司的目標價上調至74.00美元，維持買入評級，並強調了2025年的潛在增長。
預計這一增長將由'24 Aera交易收購推動，有助於提高運營效率，以及碳捕獲、利用和儲存（CCUS）計劃，可能在明年內將淨資產價值提高40%以上。
公司還宣布任命Clio C. Crespy為新的執行副總裁兼首席財務官，自2025年1月1日起生效。在第三季度，加州資源公司報告了強勁的財務業績，調整後EBITDAX為4.02億美元，自由現金流為1.41億美元，向股東返還7600萬美元。
加州資源公司最近與Aera Energy合併，成為該州最大的石油生產商，這一舉動得到了瑞穗證券的積極回應。該公司將目標價從62.00美元上調至66.00美元，同時維持優於大盤的評級。公司還在推進其碳管理計劃，包括等待環境保護署對其首個碳封存項目的VI類許可。
最後，公司已對2025年72%的石油產量進行了67美元/桶的套期保值，並計劃繼續進行股份購回，授權剩餘6億美元。這些發展凸顯了加州資源公司對戰略增長和運營效率的承諾。
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