週五，Citi重申對Nike（NYSE:NKE）的買入評級，維持102.00美元的目標價，這與分析師普遍共識一致，顯示有17%的上漲潛力。該公司的評論強調預期Nike 2025財年第二季度的每股盈利（EPS）將為0.58美元，低於0.64美元的共識預期。
預期的shortfall歸因於較弱的毛利率（GM），目前為45%。該公司指出，在新任CEO Elliott Hill首次與投資者討論之前，投資者的不確定性有所增加，特別是因為主要零售商報告市場促銷活動增加。根據InvestingPro分析，Nike目前似乎被低估，訂閱用戶可獲得12個關鍵洞察。
Citi的分析表明，在Hill的領導下，Nike正採取更積極的方法來清理其主要經典系列的過剩庫存。這一策略預計將導致短期毛利率承壓，並可能導致2025財年共識預期進一步下調，目前共識預期為2.78美元，而Citi的預估為2.35美元。
該公司預計Hill將概述公司預期市場穩定的時間表，普遍預期庫存將在2025年5月達到平衡。儘管面臨這些挑戰，InvestingPro數據顯示Nike保持強勁的財務健康，流動比率為2.36，債務水平可控。
此外，Citi預計Hill將分享他讓Nike重回增長軌道的初步策略，這一點特別重要，因為2025財年預計收入將下降8%。在Hill首次財報電話會議可能進行調整的不確定性中，Citi認為Nike股票在第二季度財報發布前的風險/回報是平衡的。該公司的立場保持積極，目標價不變，表明對Nike長期前景的信心，儘管公司面臨近期阻力。
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在其他最近的新聞中，Nike Inc.經歷了重大發展。公司報告去年收入下降至500.01億美元。
儘管如此，Nike宣布與國家橄欖球聯盟（NFL）延長10年合作關係，旨在擴大橄欖球的全球影響力並提高球員安全。
分析公司Baird和Needham分別維持對Nike的優於大盤和買入評級，而Stifel維持持有評級，TD Cowen將目標價從78.00美元下調至73.00美元，保持持有評級。
此外，Nike經歷了領導層變動，任命Treasure Heinle為新的執行副總裁兼首席人力資源官。此外，公司宣布將季度現金股息增加8%，這標誌著連續23年增加股息。
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