週五，Evercore ISI上調了Costco Wholesale (NASDAQ:COST)的目標價，從之前的1,020美元略微提高至1,030美元，同時維持對該股票的"優於大盤"評級。該公司強調Costco強大的價值主張，這一點推動了從生鮮產品到旅遊和大型商品等各個部門的顯著客流量、市場份額和會員增長。
分析師指出，儘管面臨運營挑戰，Costco仍然使其成功看起來例行化，忠誠度指標保持高位。根據InvestingPro分析，該公司保持"優秀"的財務健康評分3.05，這得益於2,544.5億美元的強勁收入和連續21年派發股息的記錄。
一項比較Walmart+和Amazon Prime的調查證實了這一財務實力，調查顯示Costco會員表示94%的續會意願。調查還揭示了消費者願意持有多個俱樂部會員資格的趨勢，40%的受訪者擁有Amazon Prime會員資格，31%擁有Sam's Club會員資格。
Evercore ISI指出，Costco的長期成功植根於其增加會員基礎和頂線收入的能力。然而，該公司也觀察到，雖然Costco第一季度的表現幾乎無可挑剔，但Sam's Club的可比銷售增速已超過Costco，Sam's Club的店內技術也越來越受到認可——這是一個值得關注的方面。
儘管Costco股票估值較高，交易價格為Evercore ISI 2026日曆年每股盈利估計的47.5倍，但該公司認為這一溢價是合理的，理由是Costco的強勁增長和會員費收入（MFI）永續收入流加速的潛力。在消費者情緒低迷的背景下，這一點尤為顯著。
更新後的1,030美元目標價基於假設Costco能夠在預計的2026年每股盈利基礎上維持相對於S&P 500指數2.3至2.5倍的倍數。
在其他近期新聞中，Costco Wholesale受到了金融分析師的密切關注。Truist Securities將Costco的目標價從909美元上調至935美元，維持持有評級。這一調整是基於公司強勁的銷售趨勢和利潤率的輕微改善，收入達到2,544.5億美元，增長5.02%。
摩根士丹利也將Costco的目標價從之前的950美元上調至1,150美元，維持增持評級。該公司引用Costco加速的盈利動能和盈利增長潛力作為調整的理由。該公司預計Costco在2025財年的總可比銷售增長約為5.8%。
德意志銀行將Costco的目標價從1,091美元上調至1,096美元，對公司保持收入增長和擴大利潤率的能力表示樂觀。分析師注意到生鮮食品和非食品類別的高個位數增長，以及食品和雜貨的中個位數增長。
DA Davidson將Costco的股票目標價從之前的880美元上調至900美元，維持中性評級。該公司的立場受到股票當前交易價格的影響，該價格為Costco 2025財年盈利一致預期的54倍。
最後，Loop Capital將Costco的目標價從之前的1,005美元上調至1,095美元，同時維持買入評級。該公司對Costco保持看好態度，理由是該零售商能夠為其會員提供超值服務。
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