週四，高盛將Patterson-UTI Energy（納斯達克股票代碼：PTEN）的評級從之前的中性上調至買入。該公司為Patterson-UTI Energy設定了10.00美元的新目標價，目前該公司股價為7.62美元，接近52週低點。根據InvestingPro分析，該股票似乎被低估，分析師目標價範圍在10美元至14美元之間。
此次上調是高盛將多家中小型油田服務公司的覆蓋範圍從分析師Neil Mehta轉移到Ati Modak的一部分。高盛引入了一個新的框架來評估傳統油田服務股票，承認該板塊在2025年的吸引力有所下降。Patterson-UTI以其21年來持續派發股息的記錄和目前4.1%的股息收益率脫穎而出。
InvestingPro訂閱者可以獲得關於該公司財務健康和增長前景的8個額外關鍵見解。該公司的選股標準現在強調能夠通過技術優勢或合同結構展示收入韌性的公司，以及那些表現優於同行的特殊增長公司。
對於國際市場風險，高盛偏好Schlumberger（紐約證券交易所股票代碼：SLB），給予買入評級，預計股東回報和修正約為6%的總回報。相反，Weatherford International（納斯達克股票代碼：WFRD）由於最近表現優異和預計約4%的總回報而被下調至中性評級。
Patterson-UTI的管理層一直在積極回購股票，儘管其2.11的貝塔係數表明市場波動性較高，但仍展示了對公司未來的信心。
在北美市場，Patterson-UTI Energy的升級反映了預期約11%的總回報，這遠高於北美約7%的平均水平。高盛還提到了Halliburton（紐約證券交易所股票代碼：HAL），該公司持有買入評級，預計將提供約8%的股息、回購和修正潛力的組合。考慮到2025年下半年天然氣活動可能上升，該公司認為Halliburton是一項高質量投資。
然而，高盛對National Oilwell Varco（紐約證券交易所股票代碼：NOV）和Helmerich & Payne（紐約證券交易所股票代碼：HP）維持賣出評級，因為這些公司預計與競爭對手相比回報和修正較弱。
在其他最近的新聞中，Patterson-UTI Energy Inc.報告稱，2024年11月在美國平均運營105台鑽機，鑽探活動穩定。
儘管2024年第三季度面臨挑戰，淨虧損9.79億美元，主要由於與NexTier合併相關的8.85億美元商譽減值，但公司維持了13.57億美元的穩定收入，並產生了大量自由現金流。調整後淨收入報告為200萬美元，調整後EBITDA達到2.75億美元。
CapitalOne指出，該公司第四季度調整後EBITDA指引約為2.25億美元，反映了謹慎的展望。Patterson-UTI Energy的完工服務部門旨在實現與2024年中期相似的利潤率。儘管預計2025年的活動水平略低於2024年，但公司仍預計2025年鑽機數量將保持穩定。
這些最新發展突顯了Patterson-UTI專注於利用其綜合服務模式和強勁現金流來提升股東價值，同時應對市場挑戰。該公司已連續21年保持股息派發，目前提供3.9%的股息收益率。Patterson-UTI Energy不承擔任何公開更新前瞻性陳述的義務。
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