週四，KeyBanc Capital Markets調整了對T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)的看法，將該股評級從"增持"下調至"板塊權重"。該公司表示，這是出於對T-Mobile目前估值過高的擔憂。
根據InvestingPro的數據，T-Mobile股價接近52週高點248.15美元，市值達2724.5億美元，目前水平略顯高估。儘管認可該公司在無線板塊的強勁市場地位，但此次評級調整反映出謹慎態度。
KeyBanc的分析師讚揚了T-Mobile在過去十年中持續保持無線行業市場份額領先地位，並指出其固定無線接入(FWA)業務的積極影響。
T-Mobile年收入達800億美元，毛利率高達64%，在無線電信服務行業中保持著突出地位。
然而，競爭格局似乎正在向融合服務演變。分析師指出，T-Mobile最近以高倍數收購光纖業務的舉動尚未證明其價值。
T-Mobile的財務前景是另一個關注點。該公司預計2025年EBITDA增長約5%。儘管KeyBanc認為這一預測較為保守，並預期可能有潛在的有機增長和收購帶來的收益，但與2024年預計的9%增長相比，仍然代表著顯著放緩。這與AT&T移動業務3-4%的調整後EBITDA指引形成對比。
鑑於這些評估，KeyBanc對T-Mobile的預估進行了微調。該公司的決定反映了對T-Mobile股票的謹慎態度，表明儘管業務基本面仍然強勁，但目前的市場估值並不足以支持"增持"評級。
投資者可以通過InvestingPro的詳細研究報告，深入了解T-Mobile的估值和增長前景，並獲得8個額外的專業提示。KeyBanc的這一重新定位可能會影響投資者情緒，因為他們需要考慮T-Mobile面臨的潛在增長和競爭挑戰。
在其他近期新聞中，T-Mobile US出現了幾項值得注意的發展。該電信公司報告了出色的財務業績，年收入達800億美元，EBITDA高達307億美元。
Bernstein SocGen Group開始對T-Mobile進行評級，給予"市場表現"評級，認可該公司從落後競爭對手轉變為無線行業領導者的轉變。T-Mobile進軍固定無線接入(FWA)家庭寬帶服務也被強調為關鍵增長驅動因素。
Raymond James將T-Mobile的股票評級從"跑贏大盤"下調至"市場表現"，這是在重新評估股票估值與近期價格飆升的關係後做出的決定。然而，Bernstein SocGen Group維持"跑贏大盤"評級，目標價為220.00美元，強調了強勁的服務收入和核心調整後EBITDA。
Tigress Financial Partners將T-Mobile的目標價上調至280.00美元，維持對公司股票的"買入"評級。該公司認為，T-Mobile持續擴張和運營策略將帶來業務表現提升和長期股東價值增長。
T-Mobile新增31.5萬個後付費賬戶和86.5萬個後付費電話淨用戶，超出預期。公司CEO表示，第四季度的業務活動主要集中在季末，這意味著季度後半段可能存在潛在風險。這些是T-Mobile近期發展歷程中的重要事件。
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