週三，Evercore ISI在Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI)與Kroger終止併購協議後，維持其"中性"評級和19.00美元的目標價。該公司強調將Albertsons納入其TAP表現優異名單，指出公司專注於股東價值和潛在的股價追趕為關鍵因素。
根據InvestingPro數據，該股以10.76的具吸引力的市盈率交易，分析師目標價最高達27.25美元，顯示出潛在上升空間。這一舉動發生在Albertsons宣布幾項重大更新之際，包括2024財年財務展望、中長期財務目標，以及對Kroger提起故意違約訴訟。
Albertsons的InvestingPro財務健康評分被評為"良好"，其名為"終身客戶"的戰略旨在提升客戶價值、投資於商店和員工、加速全渠道收入，並改革供應鏈。該公司還計劃優化其房地產資產，這些資產的估值為135-140億美元，相比之下目前市值為107.8億美元。
這家雜貨連鎖店預計長期同店銷售增長將超過2%，調整後的EBITDA增長將超過目前的38.6億美元，資本支出為17-19億美元。通過InvestingPro的綜合研究報告，深入了解Albertsons的財務健康狀況，這是我們對1,400多家美國股票覆蓋的一部分。
短期內，Albertsons預計同店銷售增長將在1.8-2.2%之間，EBITDA預計在39億美元至39.8億美元之間。公司的每股收益(EPS)預計將達到2.20-2.30美元，與Evercore ISI的高端估計一致，略高於共識。
Albertsons還決定將股息增加12%至0.15美元，收益率超過3%，並授權高達20億美元的股份購回，這可能佔公司市值的近20%。
對Kroger的訴訟尋求數十億美元的故意違約損害賠償，此外還有6億美元的終止付款。這些財務操作和法律行動表明Albertsons致力於提高股東回報，儘管股票最近面臨挑戰。
目前股息收益率為2.59%，EV/EBITDA比率為6.45，InvestingPro分析表明該股目前估值合理，為投資者提供了平衡的風險回報組合。
Evercore ISI還概述了Albertsons的潛在風險，包括消費者基礎面臨挑戰、來自沃爾瑪、亞馬遜和Costco等主要零售商的競爭壓力，以及在可能的裁員和成本節約措施中有效執行的需求。該公司表示，如果Albertsons能夠穩定其EBITDA同時提高股東回報，股價可能達到20多美元的高位。
在其他最新消息中，Albertsons Companies, Inc.在法院裁決阻止擬議合併後終止了與Kroger Co.的併購協議。這一決定標誌著零售雜貨行業格局的重大轉變，突顯了大型併購面臨監管機構挑戰的困難。
Albertsons現在正向Kroger尋求數十億美元的損害賠償，指控其拒絕剝離反壟斷批准所需的資產，並忽視監管機構的反饋，這些都是併購失敗的原因。
儘管有這些發展，Albertsons仍保持強勁的財務前景。該公司預計2024財年同店銷售增長在1.8%至2.2%之間，調整後EBITDA在39億至39.8億美元之間，調整後每股淨收入在2.20至2.30美元之間。此外，Albertsons計劃將季度現金股息從每股0.12美元增加25%至0.15美元，並授權了一項高達20億美元的新股份購回計劃。
RBC Capital Markets將Albertsons的目標價從22.00美元下調至21.00美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。這一調整是在法院決定暫停併購後做出的。Albertsons的董事會也發生了重大變化，Jim Donald擔任獨立主席，Cerberus Capital Management的聯合創始人Stephen Feinberg加入董事會成為成員。
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