週三，花旗將Illumina（NASDAQ:ILMN）的股票評級從買入下調至中性，同時將目標價從190美元下調至165美元。根據InvestingPro的數據，分析師對Illumina的目標價現在介於120美元至252美元之間，最近有13位分析師下調了其盈利預期。該股票在過去六個月內上漲了35.7%，目前交易價格為147.53美元。
這次調整是在該公司分析表明，雖然Illumina已開始識別並執行成本控制措施，但這些努力現在已充分反映在股票估值中，以約19倍未來兩年企業價值對EBITDA（FY2 EV/EBITDA）的倍數交易。
分析師指出，Illumina的下一階段增長取決於其頂線表現，而目前這方面存在不確定性。
定價和耗材組合的變化，以及低迷的儀器市場等因素都影響了這一前景。InvestingPro數據顯示，雖然該公司保持67.6%的健康毛利率，但過去十二個月收入下降了1.7%，預測2024財年將下降4%。
雖然對公司短期和長期達成利潤率目標的能力有信心，但與同行相比，當前估值——其中一些同行正經歷更快的頂線增長——使Illumina的股票應該與同行組保持一致交易，直到它能夠展示高於平均水平的頂線增長。
報告還強調了Illumina可能面臨的阻力，包括中國中通量市場的競爭和較弱的宏觀經濟環境。此外，管理層不願預測這一領域增長的謹慎態度，也被提及為考慮因素之一。
儘管存在這些擔憂，分析師的觀點仍然偏向建設性而非負面。報告認可了Illumina管理層在具有挑戰性的宏觀條件下以及GRAIL對利潤率和盈利能力的影響下，為重建客戶和投資者信心所做的重大努力。InvestingPro分析顯示，該公司運營時債務水平適中，並保持2.43的強勁流動比率。
要深入了解Illumina的財務健康狀況和詳細估值指標，投資者可以訪問僅向InvestingPro訂閱者提供的全面Pro研究報告。修訂後的估值反映了這些因素，股票價格約為2025財年EV/EBITDA的19倍和2026財年的17倍。
在其他最新消息中，Illumina Inc.宣布了其運營和財務表現的重大進展。公司第三季度的盈利和收入符合一致預期，利潤率和每股盈利（EPS）都出現顯著上升。儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，Illumina仍對2025年重回增長軌道表示樂觀。
分析師公司對這些發展做出了不同的評級和目標價調整反應。Stephens維持增持評級，而Morgan Stanley恢復了等權評級。Baird保持中性評級但提高了目標價，而TD Cowen維持買入評級。
此外，Illumina即將推出其最新版本的癌症研究檢測TruSight Oncology 500 v2（TSO 500 v2），旨在對腫瘤進行全面的基因組分析。新檢測承諾通過減少包裝和試管數量帶來環境效益，同時提高用戶友好性。TSO 500 v2的初步分析性能和自動化兼容性數據將在分子病理學協會（AMP）年會的海報展示中展示。
此外，Illumina從NovaSeq 6000向更新的NovaSeq X型號的過渡受到積極反響，促進了高通量耗材收入的增長。
公司還宣布收購Fluent BioSciences並進行股份購回，表明財務狀況強勁。儘管第三季度收入同比下降2%，Illumina仍上調了運營利潤率和每股盈利的指引。
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