週三，Evercore ISI調整了GE Vernova（NYSE: GEV）的目標價，從385美元上調至390美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。目前市值924億美元的GE Vernova在過去一年表現出色，股價回報率達149%。
根據InvestingPro數據，分析師共識仍然強烈看好，目標價範圍在212美元至420美元之間。此次調整是在GE Vernova最近的投資者更新會後做出的，公司在會上上調了長期調整後EBITDA利潤率目標，並詳細說明了資本配置策略和海上風電設備訂單的預期時間表。
在更新會上，GE Vernova將2028年調整後EBITDA利潤率指引從之前的10%上調至14%。這代表從目前14億美元的EBITDA水平有顯著的增長潛力。InvestingPro分析顯示，公司目前的企業價值/EBITDA倍數為60.6倍，反映了市場對其高增長的預期。這與Evercore ISI的預測一致，並為公司的財務目標設定了新的底線。
此外，GE Vernova預計從2025年到2028年將累計產生約140億美元的自由現金流。公司計劃通過股息和股份購回將其中至少三分之一返還給股東，包括從2025年第一季度開始每季度派發0.25美元的股息，並宣布了60億美元的股份購回授權。
公司還概述了其有機增長的投資策略，承諾到2028年累計投資約90億美元，其中包括約40億美元用於資本支出，約50億美元用於研發。儘管公司將2024財年的短期利潤率指引收窄至5.5%-6%，導致股價在公告後略有下跌，但Evercore ISI仍對GE Vernova的執行能力保持樂觀。
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Evercore ISI表示，公司的財務更新不僅達到，而且提供了明確的路徑來超越其新的調整後EBITDA利潤率目標，顯示未來幾個季度和幾年內有強勁的增長和利潤率擴張潛力。這一前景支撐了該公司重申對GE Vernova股票的"優於大盤"評級。
在其他近期新聞中，GE Vernova宣布2028年的預期收入目標為450億美元，反映了對其增長軌跡的信心。
這一預測與公司計劃到2028年投資約40億美元用於資本支出和50億美元用於研發的計劃相一致。此外，GE Vernova預計從2025年到2028年將產生至少140億美元的累計自由現金流。
在最近的分析師報告中，Truist Securities將GE Vernova的目標價上調至400美元，理由是公司的燃氣發電和電氣化板塊需求強勁。TD Cowen以"買入"評級和400美元的目標價開始對該公司的覆蓋，強調公司成功的轉型以及可能從電力供應板塊增加投資中受益。同時，Guggenheim維持"買入"評級並將目標價上調至400美元，理由是低估了自由現金流的產生。
儘管第三季度業績喜憂參半，收入超出預期但盈利未達預期，GE Vernova仍重申了2024財年的全年指引，預計收入將趨向340-350億美元區間的高端。董事會宣布將於2025年第一季度向截至2024年12月20日的在冊股東派發每股0.25美元的季度股息。董事會還批准了初始60億美元的股份購回授權，強調了對股東回報的承諾。
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