週二，Jefferies 開始對目前交易價格為 16.55 美元的 Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) 進行評級，給予表現不佳評級，目標價為 12.00 美元。儘管該股票在過去一年上漲了 105%，但該公司強調管理層在加強公司基礎方面所做的努力，同時對健康保險交易所（HIX）市場的增長前景表示擔憂，而這正是 Oscar Health 運營的核心。
根據 InvestingPro 的數據，該公司股票最近顯示出顯著的波動性。
Jefferies 的分析指出，預計 HIX 市場增長將會放緩，這一增長一直受到加強補貼和寬鬆披露執行的支持。該公司預計 Oscar Health 的會員數將大幅下降，預計減少 28%，同時 HIX 行業的 EBIT 從 2024 年到 2027 年將下降超過 50%。該公司目前的市盈率為 136 倍，表明投資者對其增長預期很高。
Jefferies 指出，Oscar Health 在對補貼敏感的州份有顯著風險，這可能帶來額外的挑戰。儘管公司擁有強大的管理團隊，但分析師認為，通過個人保險健康報銷安排（ICHRA）和股票回購來完全緩解潛在的不利因素是不太可能的。
12.00 美元的目標價是基於 2027 年預計每股收益（EPS）1.20 美元的 10 倍倍數。表現不佳評級反映了該公司對股票近期表現的謹慎態度，考慮到上述市場動態。
雖然 Jefferies 設定 12 美元的目標價，但其他分析師維持 13.50 美元到 28.00 美元的目標價範圍。要深入了解 Oscar Health 的估值和額外的 13 個關鍵投資提示，請查看 InvestingPro 上的全面分析。
在其他最近的新聞中，Oscar Health 報告其第三季度收入和利潤大幅增長。這家健康保險提供商宣布收入同比增長 68%，達到 24 億美元，會員數約為 165 萬，同樣增長 68%。這一強勁表現使公司將 2024 年收入指引上調至 92 億美元至 93 億美元之間。
除了這些財務亮點外，Oscar Health 還計劃到 2027 年實現 20% 的收入複合年增長率（CAGR）和 5% 的營業利潤率。該公司還計劃推出新產品並擴展市場，包括一個以技術為先的 HMO 和重返加利福尼亞市場。
儘管 CMS 的計劃完整性努力可能帶來挑戰，但 Oscar Health 對其未來增長保持樂觀，預計強勁的運營表現將持續到 2025 年。
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