週四，高盛重申對Science Applications International Corp.（納斯達克股票代碼：SAIC）股票的賣出評級，目標價維持在124.00美元。該公司認可SAIC 2025財年第三季度的業績，其收入、調整後EBITDA利潤率和每股收益（EPS）均超過FactSet共識預期。
然而，公司的自由現金流（FCF）未達到預期。根據InvestingPro數據，SAIC目前的市盈率為22.2倍，市值為61.4億美元。
SAIC報告的有機收入同比增長4%，收入達到19.8億美元，高於預期的19.3億美元。調整後的EBITDA利潤率同比提高60點子至10.0%，調整後EBITDA為1.97億美元，超過1.81億美元的共識預期。
調整後每股收益報告為2.61美元，優於預期的2.16美元。InvestingPro分析顯示，該公司已連續12年保持股息支付，目前收益率為1.19%，但毛利率較低。
儘管盈利結果積極，SAIC的訂單量低於預期，季度訂單與銷售比為0.7倍，低於過去十二個月0.9倍的平均水平。公司季度自由現金流僅為900萬美元，遠低於1.26億美元的共識預期和高盛9000萬美元的預期。
根據InvestingPro的公允價值分析，SAIC在當前水平略顯低估。訂閱者可以在Pro研究報告中獲取8個額外的ProTips和全面的財務指標。
針對季度業績，SAIC更新了2025財年全年指引。公司現預計收入在74.25億美元至74.75億美元之間，範圍較之前預測的73.5億美元至75億美元有所收窄。調整後EBITDA預計在6.85億美元至6.95億美元之間，略微調整自之前6.8億美元至7億美元的估計。
每股收益預測上調至8.50-8.65美元，高於之前8.10-8.30美元的範圍。自由現金流預期保持不變，為4.9億美元至5.1億美元。此外，SAIC在本季度股份購回1.15億美元，展示了管理層通過積極股份購回回報股東的承諾。
在其他近期新聞中，Science Applications International Corporation (SAIC)在出色的第三季度表現後股價大幅上漲。SAIC報告調整後每股收益為2.61美元，超過2.17美元的共識預期。
此外，公司收入同比增長4.3%，達到19.8億美元，超過預期的19.4億美元。這一積極的財務趨勢使SAIC提高了2025財年全年展望，預計每股收益為8.50-8.65美元，並將收入預測提高至74.25-74.75億美元。
這些近期發展歸因於現有和新合同量的增加，SAIC的調整後EBITDA利潤率從去年同期的9.4%擴大到10%。因此，公司預計本財年合同提交量將超過250億美元，高於之前220億美元的目標。
管理層預計這一增加的管道將導致訂單與銷售比改善，並在2026財年加速增長。
最後，SAIC董事會授權新的12億美元股份購回計劃，約佔公司市值的20%。這一舉措被視為SAIC強勁的季度表現和公司管理層預測的積極未來展望的反映。
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