週四，高盛對芝士蛋糕工廠（Cheesecake Factory）股票給予買入評級，目標價為56.00美元，處於分析師36-59美元的預期區間內。
根據InvestingPro數據，最近有9位分析師上調了該公司的盈利預期，但目前股價略顯高估。
高盛分析認為，市場可能低估了該連鎖餐廳擴張門店數量的潛力，特別是其小型品牌的增長前景。
芝士蛋糕工廠以豐富的菜單和招牌甜點聞名，除了主品牌外還經營多個小型餐廳概念，這些小品牌貢獻了公司35.4億美元總收入的約25%。
高盛認為這些小品牌是芝士蛋糕工廠擴張戰略的重要組成部分，公司管理層計劃每年將門店數量增加中等兩位數百分比。想獲得更深入的洞察？
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除了小品牌的增長外，芝士蛋糕工廠還計劃增加其核心品牌餐廳的數量。公司對新的縮小版門店格式充滿信心，這些門店比之前的版本小20-30%。這種縮小規模是為了適應不斷變化的市場條件和消費者偏好。
這一策略似乎正在奏效，該股今年以來漲幅超過50%，目前交易價格接近52週高點51.23美元。
高盛承認芝士蛋糕工廠面臨一些挑戰，如在購物中心和加州的大量布局可能成為潛在阻力。但該公司認為，芝士蛋糕工廠多樣化的菜單和品牌實力將繼續吸引顧客並推動市場份額增長。
高盛還預計，芝士蛋糕工廠旗下小型餐廳概念的擴張將有助於公司的地理多元化，減少對加州市場的依賴。這一戰略舉措預計將促進公司的整體增長軌跡。
在其他近期新聞中，芝士蛋糕工廠公司報告2024年第三季度盈利大幅增長，並制定了雄心勃勃的擴張計劃。公司第三季度收入達到8.65億美元，調整後每股攤薄淨收入為0.58美元，同比增長49%。這一增長得益於運營改善和穩定的收入增長，可比銷售和客流量均優於行業水平。
公司還披露計劃在2024年底前開設多達22家新餐廳，2025年的開店目標設定為24家。此外，芝士蛋糕工廠預計2024年第四季度總收入將在9.05億美元至9.15億美元之間，調整後淨利潤率為4.8%至4.9%。
展望未來，公司預計通過戰略性開設餐廳和提高運營效率來保持增長。2025財年，預計總收入將達到約37.5億美元，淨利潤率預計約為4.75%。這些最新發展凸顯了芝士蛋糕工廠致力於卓越運營和戰略性增長的承諾，旨在未來幾年持續為股東創造價值。
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