週四，BMO Capital Markets調整了對Gibson Energy (GEI:CN) (OTC: GBNXF)的評級，將該股從"市場表現"上調至"優於大盤"。該公司還將目標價從之前的28.00加元上調至28.00加元。此次上調是對Gibson Energy宣布2025年資本預算的回應，該預算突出了其Gateway Terminal的潛力。
Gateway Terminal合約延期預計將為一個重要客戶帶來顯著更高的收入。此外，新項目的批准被視為一個積極舉措，提高了公司在2025年底前實現Gateway Terminal EBITDA增長15-20%的可見性。BMO Capital的分析師將這些發展視為上調評級的關鍵驅動因素。
該公司還強調了Gibson Energy對成本管理的承諾，以及預計在2025年進行股票回購。根據分析師的評估，該公司目前的估值，預計2026年EV/EBITDA倍數約為9倍，相比同行平均約11.5倍，顯示出相對低估。
分析師的評論強調了公司的戰略舉措及其對財務表現的潛在影響。"GEI的2025年資本預算發布突出了其Gateway Terminal的選擇性，合約延期為該客戶帶來顯著更高的收入，並批准了新項目，支持到2025年底實現Gateway Terminal EBITDA增長15-20%的可見性。
結合對成本控制的高度關注，預計2025年進行股票回購，以及相對估值折讓（2026年EV/EBITDA約9倍，相比同行平均約11.5倍），我們將股票評級上調至'優於大盤'（相比'市場表現'），我們新的目標價28加元（相比25.50加元）顯示出約23%的潛在總回報率，非常具有吸引力。"
新的目標價代表約23%的潛在總回報，表明BMO Capital Markets對該股持樂觀態度。這次股票評級和目標價的修訂反映了該公司對Gibson Energy增長前景和財務策略的信心。
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