週三，RBC Capital Markets調整了對Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)股票的財務展望，將目標價從之前的13美元下調至9美元，同時維持板塊表現評級。
該股目前交易價格為8.94美元，年初至今下跌近63%。根據InvestingPro分析，目前估值似乎合理。此次調整是在審查和更新公司財務模型後進行的，同時還考慮了10月15日初步報告後提供的額外評論。
目標價下調的同時，公司2025財年調整後每股收益(EPS)預測也被下調至1.52美元，低於此前的2.10美元預期。這一變化反映了管理層對美國零售藥店板塊持續面臨挑戰的預期。
公司目前市值為78億美元，過去十二個月收入為1,477億美元，企業價值倍數（EV/EBITDA）為13.2倍。儘管EPS預測下調，2025財年收入預估略微上調至1,490億美元，高於此前的1,461億美元。
此外，2026財年調整後EPS預測也從之前的2.22美元下調至1.45美元。新的9美元目標價基於2025日曆年調整後EPS預估的6倍估值。
這一估值仍然較Walgreens的歷史平均水平和零售藥店同行存在折讓。如需深入了解WBA的估值指標和超過30個關鍵財務指標，請查看InvestingPro上的全面分析。
RBC Capital Markets認為這種折讓估值是合適的，原因是公司EPS增長軌跡較慢，且考慮到Walgreens新的戰略方向，實現增長的路徑更為漫長。
根據InvestingPro的財務健康評估，公司目前的整體得分為1.73（滿分5分），評級為弱，這支持了該公司在零售藥店板塊面臨挑戰時快速適應和克服困難的能力可能受限的觀點。
在其他近期新聞中，Walgreens Boots Alliance已就一項股東衍生訴訟達成初步和解，這在最近向證券交易委員會提交的文件中有所披露。
在發布2024財年第四季度業績和2025財年預測後，Walgreens受到了多家分析師的評級調整。TD Cowen保持對Walgreens的買入評級，但由於修訂了2025財年每股收益預測，將目標價下調至14美元。
Mizuho維持對Walgreens的中性立場，目標價保持在10.00美元不變。Leerink Partners將Walgreens的目標價從9.00美元上調至10.00美元，維持市場表現評級。BofA Securities維持對Walgreens的表現不佳評級，目標價穩定在7.50美元，理由是儘管公司採取了削減成本措施，但仍面臨持續挑戰。
Deutsche Bank將Walgreens的目標價下調至10.00美元，維持持有評級，原因是公司最近的財務表現和未來指引引發了擔憂。這些都是Walgreens努力應對充滿挑戰的零售環境的持續故事中的最新進展。
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