週三，BMO Capital Markets維持對Nutrien Ltd. (NYSE:NTR)的"優於大盤"評級和70.00美元的股票目標價。這家主要的鉀肥市場參與者獲得評級確認，是在Nutrien高層管理人員提供了詳細更新之後，該更新提供了公司到2025年和2026年的戰略方向洞察。
根據InvestingPro數據，該股目前交易價格為48.78美元，顯示與BMO目標價相比有顯著上漲潛力，同時在連續七年提高股息後，目前提供4.43%的股息收益率。
在多倫多舉行的賣方更新會議上，Nutrien的CEO、CFO和投資者關係團隊出席，分析師們獲得了公司未來計劃的更清晰圖景。討論主要由賣方提問驅動，突出了Nutrien對管理其可控因素的重視。
這些因素包括優化營運資金、審慎的資本分配、提高礦山效率、穩定巴西業務、擴大零售部門以及剝離非核心資產。
Nutrien似乎致力於在鉀肥市場保持顯著產能，該市場正顯示復甦跡象，過去兩年需求呈上升趨勢。公司的戰略表明，在專注於內部效率和盈利能力的同時，也準備好利用市場增長機會。
儘管當前市場挑戰反映在過去十二個月收入下降14.72%，但InvestingPro分析顯示，公司保持"良好"的整體財務健康評分，尤其是盈利能力指標特別強勁。通過Pro研究報告獲取8個更多獨家InvestingPro提示和全面的財務分析。
BMO Capital Markets設定的目標價基於約7.5倍預估2025年企業價值對EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）比率。
這一估值反映了對Nutrien未來幾年財務表現和戰略舉措的積極展望。目前，該股的企業價值對EBITDA比率為8.32倍，並顯示強勁的自由現金流收益率，InvestingPro的公允價值分析表明該股目前被低估。
Nutrien在維持運營控制和在復甦中的鉀肥市場的地位方面的做法，支撐了BMO Capital Markets對該股表現的持續信心。預計公司的戰略努力將在未來幾年推動增長和股東價值。
在其他近期新聞中，Nutrien Ltd.在2024年第三季度財報電話會議上報告了顯著進展。儘管鉀肥基準價格下降，氮肥調整後EBITDA減少，但公司宣布2024年前九個月上游銷量和調整後EBITDA增加。
Nutrien的目標是到2025年實現每年2億美元的運營效率，其調整後EBITDA達到43億美元，零售調整後EBITDA同比增長10%。
Raymond James將Nutrien股票評級上調至"優於大盤"，認為投資者面臨有吸引力的風險回報情景。Nutrien恢復了股票回購計劃，表明對公司財務健康的信心。公司計劃在2024年分配22億至23億美元用於資本支出，並自2023年9月以來回購了約150萬股股票，價值約7500萬美元。
然而，Piper Sandler維持對Nutrien的"減持"評級，對農業經濟和可能對肥料價格產生的影響表示謹慎態度。這些是投資者應該注意的最新發展。
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