週三，市值138.8億美元的知名身份管理公司Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA)的目標價從之前的75.00美元上調至90.00美元，而其股票評級仍維持在中性。
DA Davidson將目標價調整的主要原因歸因於該公司第三財季強勁的財務表現。根據InvestingPro分析，基於其公允價值評估，Okta似乎被低估，且擁有令人印象深刻的75.8%毛利率。
公司報告顯示，當前剩餘履約義務（CRPOs）同比增長13%，超過了9%的指引預期。這一表現延續了上一季度的穩定勢頭，與公司過去12個月18.7%的整體收入增長相輔相成。然而，第四財季CRPOs的預測與市場預期一致，預計同比增長9%。
儘管CRPOs增長積極，Okta新增標誌數量明顯疲軟，而基於美元的淨留存率（DBNRR）下降至108%。分析師預計在即將到來的第四財季，DBNRR將進一步下降。展望未來，2026財年的初步增長前景顯示同比增長7%，低於10%的共識預期。
分析師評論指出，雖然Okta的指引一直保持保守，但未來財務超預期的程度預計將會減少。部分原因是管理層正在調整他們的預測，不再包括與2023年10月發生的網絡安全漏洞相關的額外謹慎因素。
報告最後預期增長將進一步放緩，可能最終穩定在高個位數範圍。儘管短期結果積極，DA Davidson仍對Okta股票保持中性立場，反映了對公司增長軌跡的謹慎展望。新的90美元目標價反映了這些考慮因素。
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