週三，摩根大通重申對亞馬遜（Amazon，NASDAQ:AMZN）股票的強烈信心，在美國電子商務板塊假期季初期增長健康的跡象下，繼續將這家電商巨頭列為其"最佳選擇"。
市場的信心似乎有充分理由，因為亞馬遜今年以來的回報率達到40.48%，表現出色，並在過去十二個月保持了6201.3億美元的強勁收入流。
InvestingPro數據顯示，31位分析師最近上調了對公司下一期的盈利預期，表明機構對公司發展軌跡充滿信心。根據第三方估計，美國網絡週銷售增長與摩根大通對第四季度同比增長7.5%的預測一致，略低於2023年同期9.8%的增長。
Adobe和Mastercard的數據顯示，黑色星期五銷售超過了預期的7.5%增長，而網絡星期一和整個網絡週的趨勢與預期一致。
Salesforce的數據顯示黑色星期五和網絡週的增長軌跡類似，但網絡星期一的趨勢略顯疲軟。亞馬遜宣布，11月21日至12月2日期間（包括黑色星期五週和網絡星期一）的銷售創下歷史新高，銷售量達到前所未有的水平，客戶節省也達到顯著程度。
儘管今年的假期季較短（自2019年以來最短，感恩節到聖誕節之間只有27天），但早期促銷和更深的折讓預計將維持強勁增長。
亞馬遜股票目前接近52週高點215.90美元，根據InvestingPro的全面分析，公司保持"優秀"的財務健康評分，似乎有望充分利用假期勢頭。InvestingPro訂閱者可獲得30多項額外獨家見解和詳細的Pro研究報告，深入分析亞馬遜的市場地位和增長潛力。
消費者仍在應對高通脹和高利率，但與去年相比，這些宏觀經濟挑戰被認為是穩定的。摩根大通預計，本季美國電子商務滲透率將達到調整後零售銷售的24.5%，較2023年的23.3%顯著增加。
展望未來，摩根大通認為，美國電子商務可能會從目前約22%的調整後零售銷售滲透率增加到40%以上，這將由消費品包裝、服裝和家居用品等大型未飽和類別的擴張推動。
亞馬遜強大的財務基礎，包括48.41%的健康毛利率和430億美元的槓桿自由現金流，為這一預期的市場擴張提供了理想定位。
對於尋求更深入見解的投資者，InvestingPro的獨家公允價值分析和全面指標套件可以幫助確定這個動態增長故事的最佳進入點。亞馬遜佔據美國電子商務市場約45%的份額，憑藉積極的早期假日促銷、當日送達、Prime生態系統擴張和具有競爭力的定價，公司有望充分利用這一增長。
摩根大通預計亞馬遜第四季度零售收入增長（不包括AWS）將達到8.9%的同比匯率中性增長，其中第一方銷售增長6%（匯率中性），第三方銷售增長10%（匯率中性）。
該公司還預測亞馬遜美國商品總交易額（不包括實體店）將同比增長7.6%，與估計的美國電子商務7.5%的增長一致，並預計亞馬遜在第四季度的美國電子商務市場份額將略有增加。
在其他近期新聞中，亞馬遜在科技板塊取得了重大進展。公司的雲計算部門亞馬遜網絡服務（AWS）推出了Amazon Nova基礎模型系列和Amazon Q Developer，這兩者都為公司的持續創新做出了貢獻。
Nova模型在行業基準測試中表現出競爭力，Q Developer已被多個客戶和合作夥伴用於加速遷移工作。
AWS還宣布推出配備其專有AI芯片的新數據中心服務器，蘋果公司（Apple Inc.）已確認為客戶。這些服務器將成為一個大型超級計算機的一部分，該超級計算機將包含數十萬個芯片。此外，AWS還推出了最新的Trainium2 AI芯片，承諾與當前基於GPU的實例相比，價格性能提高高達40%。
金融分析公司BMO Capital Markets和MoffettNathanson重申了對亞馬遜的積極展望，反映出對公司市場地位和近期戰略發展的信心。這些都是亞馬遜運營和戰略決策的最新發展。
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