週二，Stephens將Illumina (NASDAQ:ILMN)的目標價從170美元上調至184美元，同時維持對該股票的增持評級。這一調整是在公司公布2024年第三季度業績後做出的，這些業績被認為符合市場預期。
報告指出，儘管持續的宏觀經濟壓力影響了儀器收入，特別是在中等通量板塊，但Illumina的NovaSeq X出貨量超過了預期。值得注意的是，NovaSeq X的累計收入在本季度突破了10億美元大關。
公司的測序耗材收入同比增長6.6%，這主要是由NovaSeq X耗材需求增加所推動的。雖然Illumina下調了其收入展望，但同時提高了其營業利潤率和每股收益(EPS)指引，這表明隨著收入增長，公司可能有提高營運槓桿的潛力。
Stephens已經適度降低了對Illumina的收入預測，但提高了其EPS估計。展望2025財年，該公司預計最近的產品發布以及從較舊型號（如6000和X系列）過渡帶來的阻力減弱，可能會加速Illumina的增長。
分析師表示："ILMN報告的第三季度業績我們認為相對符合買方預期...收入指引被下調，但營業利潤率和EPS指引被上調，突顯了隨著營收增長帶來的營運槓桿機會。
展望2025財年，我們相信新的/最近的產品推出以及與6000/X系列過渡相關的阻力減弱應該會幫助加速增長。"增持評級的維持和目標價從170美元上調至184美元反映了這一積極展望。
在其他最近的新聞中，Illumina在公布第三季度財務業績後成為多家分析師修訂評級的對象。Morgan Stanley恢復了對Illumina的覆蓋，給予平等權重評級，並將股票目標價設定為156.00美元。該公司認可了GRAIL問題的解決以及長期目標的設定，同時推動效率提升。相比之下，Baird維持中性評級，但將目標價上調至139.00美元。TD Cowen保持買入評級，將目標價上調至177.00美元，而Piper Sandler維持增持評級，保持其195.00美元的目標價。
Illumina的第三季度收入符合共識預期，利潤率和每股收益(EPS)均超出預期。然而，由於具有挑戰性的宏觀經濟條件，公司下調了2024全年收入增長展望。儘管如此，Illumina預計2025年將重返增長軌道。從NovaSeq 6000向更新的NovaSeq X型號的過渡已經產生積極影響，促進了高通量耗材收入的增加。
公司還宣布收購Fluent BioSciences並進行股份購回，表明其財務狀況強勁。儘管第三季度收入同比下降2%，但Illumina上調了其營業利潤率和每股收益的指引。
InvestingPro洞察
InvestingPro數據揭示的Illumina財務狀況為Stephens的分析提供了額外背景。儘管過去十二個月收入略有下降1.68%，但公司仍保持67.61%的強勁毛利率，表明其核心業務具有強大的定價能力。這與Stephens觀察到的公司能夠在下調收入展望的同時提高營業利潤率指引的情況相符。
InvestingPro提示強調，Illumina的淨收入預計今年將增長，分析師預測公司將實現盈利。這支持了Stephens提高EPS估計以及預期2025財年增長加速的觀點。此外，InvestingPro指出的過去三個月強勁回報以及過去六個月的大幅價格上漲，反映了市場對Illumina近期表現和未來前景的積極接受。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Illumina提供了5個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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