週二，Evercore ISI將華特迪士尼公司(NYSE:DIS)的目標價從之前的105.00美元上調至128.00美元，同時維持對該股票的"優於大盤"評級。
此次調整是因為分析師預期2024財年第四季度業績強勁，這主要得益於直接面向消費者(DTC)業務盈利能力的提升和影視製作部門的強勁表現。這種樂觀預期被主題公園業績疲軟和DIRECTV轉播爭議的輕微影響所抵消。
分析師認為，迪士尼的DTC部門有望實現營收增長，這將顯著提升2025財年的盈利能力。
這一預測基於2024財年第四季度迪士尼DTC部門的年化共識估計，顯示年底運營收入/營業利潤(OI)將達到257億美元/7.55億美元。相比之下，市場普遍預期2025財年的收入為277億美元，營業利潤為10.1億美元。
儘管有人擔心由於持續投資內容和技術而導致成本上升，以及ESPN的DTC產品推出對財務影響的不確定性，但分析師認為，在收入增長20億美元的情況下，營業利潤增長2.5億美元的預期是可以實現的，甚至可能是保守的。這一觀點表明，分析師對迪士尼有效管理成本和利用收入增長的能力充滿信心。
分析師還強調了公司的院線片單，預計上半年將特別強勁，這將有助於內容銷售、授權和其他(CSLO)部門的增長。然而，主題公園的表現預計將趨於平緩，預計全年將有所改善。
總的來說，Evercore ISI對迪士尼股票的更新反映了對公司未來盈利潛力的積極看法，特別是在DTC和影視製作部門，儘管業務的其他領域預計會面臨一些挑戰。新的目標價128.00美元代表了該公司對迪士尼戰略方向和財務前景的信心。
在其他近期新聞中，華特迪士尼公司成立了一個專注於人工智能和增強現實技術的新業務部門。由Jamie Voris領導的技術賦能辦公室旨在將這些先進技術整合到迪士尼的各個部門，包括電影、電視和主題公園。這一舉措是在公司成立專門探索人工智能應用的工作組之後進行的。
在分析師新聞方面，Piper Sandler維持對迪士尼的"中性"評級，強調了公司體驗業務的混合趨勢和Disney+流媒體服務的積極勢頭。高盛的分析師也重申了對迪士尼的"買入"評級，儘管即將來襲的颶風可能會對公園和體驗部門的EBIT造成干擾。
在領導層變動方面，迪士尼任命摩根士丹利資深人士James Gorman為其董事會主席，自2025年起生效。Gorman將在2024年底卸任摩根士丹利的職務，他目前也在領導負責選擇迪士尼下一任CEO的委員會。
這些是公司近期的一些發展，為投資者提供了對迪士尼戰略方向和運營重點的洞察。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據為Evercore ISI對華特迪士尼公司(NYSE:DIS)的樂觀展望提供了更深入的見解。公司的市值為1831.6億美元，反映了其在娛樂行業的重要地位。迪士尼截至2024財年第三季度的過去十二個月收入達到900.3億美元，同期增長2.53%。
InvestingPro提示指出，預計迪士尼今年的淨收入將會增長，這與Evercore ISI對盈利能力改善的預測相一致，特別是在DTC部門。公司0.34的PEG比率進一步支持了這一預期，表明相對於其盈利增長潛力，迪士尼可能被低估了。
雖然分析師報告關注特定部門，但InvestingPro數據顯示，迪士尼截至2024財年第三季度過去十二個月的整體EBITDA增長達到了28.83%，表明整體業務運營表現強勁。這種強勁增長可能為公司在內容和技術方面的投資提供額外支持，正如分析師報告中提到的。
值得注意的是，InvestingPro為迪士尼提供了11個額外的提示，為投資者提供了更全面的公司財務健康和市場地位分析。考慮到Evercore ISI設定的新目標價，這些洞察在評估股票潛力時可能特別有價值。
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