週二，Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) 的股票評級發生變化，Citi 將公司評級從買入下調至中性，並將目標價從之前的 179 美元調整至 152 美元。此舉是因為 Citi 分析師對 Ross Stores 即將進行的管理層過渡表示擔憂，新任 CEO 將來自非折扣零售板塊。
這一降級決定反映了對領導層變更可能帶來的不確定性的謹慎態度。Citi 的分析表明，管理層變動與股票相對較高的估值（預計 2025 財年 EBITDA 的 14 倍）相結合，改變了感知的風險/回報平衡，促使其採取更為中性的立場。
除了管理層過渡外，Ross Stores 的近期前景也受到密切關注。雖然預計季度業績將符合預期，但據報道，整體投資者情緒已轉為負面。擔憂集中在銷售可能疲軟的可能性上，受加利福尼亞州和佛羅里達州不利天氣條件的影響，這兩個州不僅擁有 Ross Stores 約 35% 的門店，還佔據了更高比例的整體銷售額。
Citi 已調整其基於折現現金流（DCF）的目標價，從 179 美元下調至 152 美元。這一修訂是由於 2024 財年之後的預估略有下調，以及終值倍數的降低，表明隨著 Ross Stores 應對即將到來的管理層變更，不確定性增加。
在其他近期新聞中，Ross Stores, Inc. 宣布了重大發展。公司報告第二季度總銷售額增長 7%，達到 53 億美元，可比店鋪銷售額增長 4%。季度每股收益為 1.59 美元，高於去年同期的 1.32 美元。在領導層過渡方面，James Conroy 已被任命為新任 CEO，將於 2025 年 2 月上任。分析師公司 Baird、Loop Capital 和 Citi 對 Ross Stores 保持積極展望，Baird 重申了優於大市評級，Loop Capital 提高了目標價。
同時，Boot Barn Holdings 報告第二財季淨銷售額增長 13.7%，達到 4.258 億美元。公司淨利潤也增至 2940 萬美元，電子商務銷售額顯著增長 10.1%。作為 CEO 過渡的一部分，Jim Conroy 將離職加入 Ross Stores，John Hazen 將接任 Boot Barn 的臨時 CEO。
InvestingPro 洞察
雖然 Citi 由於對管理層過渡和估值的擔憂而下調了 Ross Stores (NASDAQ:ROST) 的評級，但 InvestingPro 數據為公司的財務狀況提供了額外的背景。Ross Stores 擁有 472.3 億美元的市值，反映了其在零售板塊的重要地位。公司 23.11 的市盈率表明相對於盈利的估值適中，這與 Citi 對股票當前定價的觀察一致。
InvestingPro 提示突出了 Ross Stores 的財務穩定性和增長潛力。公司已連續 31 年保持股息支付，展示了對股東回報的承諾。此外，Ross Stores 以適度的債務水平運營，流動資產超過短期債務，表明在即將到來的領導層變更中具有強大的財務基礎。
儘管評級下調，值得注意的是，13 位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，表明一些積極的預期。公司過去十二個月 9.81% 的收入增長也表明業務持續擴張，這可能是投資者在考慮管理層過渡擔憂的同時需要考慮的因素。
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