週二，金融服務公司DA Davidson修訂了植物基飲料公司Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY)的目標價，將其從之前的1.40美元調整至1.20美元。儘管目標價下調，該公司仍繼續對該公司股票給予買入評級。
DA Davidson的分析師重申了買入評級，強調了長期以來由於消費者偏好和需求而更青睞植物基飲料而非肉類的觀點。分析師指出，供應鏈簡化努力可能成為Oatly轉變為盈利消費品包裝(CPG)增長實體的潛在催化劑。
Oatly在實現盈利的道路上面臨著內外部因素協調的挑戰。該公司在北美遇到供應問題，在中國面臨宏觀經濟逆風，現在又在歐洲面臨需求擔憂。這些障礙加上負面EBITDA、自由現金流擔憂和股票流動性問題，使情況更加複雜。
儘管如此，DA Davidson認為Oatly的股票對某些投資者來說仍有價值，理由是收入和EBITDA方面有明顯進展。該公司表示，對於能夠承受相關風險的投資者來說，Oatly在這些領域的進展可能使其股票成為值得考慮的投資機會。分析師的評論強調了他們在Oatly的商業模式和市場地位上看到的潛力，儘管當前財務指標和市場挑戰存在。
在其他近期新聞中，Oatly Group AB披露了2024年第三季度財務業績，強調固定匯率收入增長近10%，調整後EBITDA虧損減少至500萬美元。這些發展表明植物基奶生產商持續邁向盈利。
全年收入增長預計將處於6%-10%範圍的下限，調整後EBITDA虧損預計將傾向於3500萬美元至5000萬美元範圍的有利端。
北美和大中華區分別報告收入增長18%和12%，後者經歷了首個盈利增長季度。Oatly還計劃加強品牌知名度和廣告投放，針對當地市場偏好。
該公司表現出改善盈利能力和現金流的承諾，這從毛利率的顯著提升和重新校準的SG&A費用中可見一斑。
就未來預期而言，Oatly的目標是到2025年實現盈利增長和正面調整後EBITDA，專注於分銷增長、市場份額改善和類別擴張。
該公司還計劃在現有站點優先考慮安全、效率和可持續性。這些是公司邁向盈利增長過程中的最新發展。
InvestingPro洞察
雖然DA Davidson維持對Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY)的買入評級，但最近的InvestingPro數據和提示為公司的財務狀況提供了額外背景。Oatly的市值為451.48百萬美元，反映了其當前的市場估值。截至2024年第三季度的過去十二個月，公司收入為813.47百萬美元，同期收入增長為5.06%。
然而，InvestingPro提示突出了一些與文章中提到的挑戰相一致的擔憂。一個提示指出，Oatly"背負著巨額債務運營"，這可能影響其財務靈活性。另一個提示表明公司"正在迅速消耗現金"，這與DA Davidson提到的自由現金流擔憂有關。
這些洞察強調了與Oatly當前財務狀況相關的風險。考慮投資Oatly股票的投資者應權衡這些因素與DA Davidson看到的公司未來增長和盈利潛力。
為了進行更全面的分析，InvestingPro提供了關於Oatly的13個額外提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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