週一，Cantor Fitzgerald調整了對Ouster Inc. (NYSE: OUST)的立場，將該股票評級從中性上調至增持。然而，該公司同時將目標價(PT)從之前的12.00美元下調至10.00美元。這一調整反映了對公司近期收入更為保守的展望，新的目標價基於修訂後的交付和收入估計。
作為高分辨率數字激光雷達傳感器供應商的Ouster，其股價在過去三個月內下跌了約29%。儘管收入預期有所降低，Cantor Fitzgerald認為目前的估值對投資者來說是一個具有吸引力的入場點。
該公司修訂後的財務預測包括將2024財年收入估計從1.124億美元下調至1.11億美元，2025財年收入估計從1.758億美元下調至1.503億美元，2026財年收入估計從2.892億美元下調至2.353億美元。
該公司還將2026財年的運營費用(OPEX)預測從之前的2.13億美元調整為1.49億美元。修訂後的目標價是基於相對倍數估值法得出的，同等重視2026年的企業價值與收入比(EV/Revenue)和企業價值與EBITDA比(EV/EBITDA)。
Cantor Fitzgerald更新後的展望考慮了Ouster的指引，並採取了更謹慎的單位交付預期方法。這種重新校準導致了收入預測的下調。該公司的估值方法是將Ouster的財務前景與行業基準進行比較，以確定新的目標價。
Cantor Fitzgerald的報告還概述了可能影響Ouster表現的主要風險，包括潛在的供應鏈中斷、行業內的激烈競爭、客戶採用率以及公司在市場中維持定價能力的能力。
在其他近期新聞中，Ouster報告2024年第三季度創紀錄的收入為2800萬美元，這是公司連續第七個季度達到或超過其財務指引。這一成功由公司歷史上最大的REV7傳感器採購訂單和其BlueCity交通管理解決方案的日益普及所突顯。公司還在償還信貸額度後擁有1.54億美元的巨額現金。
展望未來，公司預計第四季度收入將在2900萬美元至3100萬美元之間，主要專注於增加軟件銷售和擴大安裝基礎。這一策略旨在實現30%至50%的年收入增長。然而，值得注意的是，公司連續第二個季度經歷了傳感器出貨量的環比下降。
在分析師預測的背景下，Ouster強大的商業模式和盈利路徑已得到認可。公司創紀錄的高軟件銷售額和新軟件客戶的積極反饋，以及機器人板塊的強勁增長已被強調。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Cantor Fitzgerald對Ouster Inc. (NYSE: OUST)的分析增添了深度。儘管目標價下調，但公司的財務狀況顯示出一些令人鼓舞的跡象。InvestingPro數據顯示，截至2024年第三季度的過去十二個月，Ouster的收入增長達到了51.14%的驚人水平，2024年第三季度的季度收入增長為26.41%。這與Cantor Fitzgerald對持續收入增長的預期一致，儘管增長率更為保守。
InvestingPro提示強調，Ouster"持有的現金多於債務"和"流動資產超過短期債務"，表明公司擁有穩健的財務狀況，可以支持其增長計劃。此外，"上週有顯著回報"的提示（1週價格總回報率為13.33%）可能反映了分析師上調評級後的積極市場情緒。
然而，投資者應注意，根據InvestingPro提示，Ouster"在過去十二個月內未實現盈利"，分析師"預計公司今年將不會盈利"。這與Cantor Fitzgerald對估值和收入預測的謹慎方法一致。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為Ouster提供了9個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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