週一，D. Boral Capital重申對Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM)的看好態度，維持買入評級，目標價為24.00美元。這一積極立場基於Carisma的產品候選藥物0525在治療HER2乳腺癌(BC)方面的潛力。
D. Boral Capital的分析師在財務模型中對該治療的前景應用了30%的適度成功概率，並使用了30%的折讓率。該公司的估值還假設Carisma Therapeutics將尋求額外資金，這已被納入預計的股份數量中。
24.00美元的目標價是由三種估值模型的平均結果得出的：公司自由現金流(FCFF)、貼現每股收益(dEPS)和部分總和(SOP)。這些模型被平均加權，結果四捨五入到最接近的整數，得出12個月目標價為12.00美元。
除了模型的直接估值外，D. Boral Capital還將公司技術平台的價值額外估值為12.00美元。
這一額外估值的理由是，在乳腺癌治療方面的成功可能會驗證CAR-M平台，這將對Carisma Therapeutics產生廣泛影響，至少相當於乳腺癌治療的機會。這導致Carisma Therapeutics的綜合估值為每股24.00美元。
在其他近期新聞中，Carisma Therapeutics Inc.在開發其創新的體內CAR-M療法方面取得了重大進展，該療法針對肝細胞癌這一常見的肝癌形式。
這一進展是與Moderna, Inc.合作的結果。臨床前數據顯示，該治療有潛力有效地靶向GPC3腫瘤抗原並抑制肝轉移。
除了療法開發外，Carisma的董事會和顧問團隊也發生了變化。擁有豐富腫瘤學經驗的行業資深人士Sohanya Cheng加入了董事會，而Michael Torok則辭職。公司還擴大了其科學顧問委員會，任命了肝纖維化專家Scott Friedman博士和Ira Tabas博士。
在分析師方面，Carisma獲得了EF Hutton的買入評級，H.C. Wainwright維持買入評級，Evercore ISI維持優於大市評級，BTIG開始覆蓋並給予買入評級。
然而，公司已收到Nasdaq Stock Market的通知，由於其市值低於要求的門檻，可能面臨除牌風險，觸發了180天的合規期。這些是Carisma Therapeutics的近期發展。
InvestingPro洞察
雖然D. Boral Capital對Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM)保持看好態度，但InvestingPro的最新財務數據對公司當前狀況描繪了一幅更為微妙的圖景。截至2024年第三季度的過去十二個月，Carisma報告的收入為2027萬美元，同比大幅增長41.13%。這一增長與市場對公司在生物技術板塊潛力的樂觀看法一致。
然而，投資者應注意，Carisma目前處於虧損狀態，調整後的營業收入為-6677萬美元，營業收入率為-329.46%。這與InvestingPro提示的公司在過去十二個月內未能盈利的情況相符。另一個InvestingPro提示強調，Carisma正在迅速消耗現金，這是處於開發階段的生物技術公司的常見特徵。
儘管面臨這些挑戰，Carisma的資產負債表仍顯示出一些優勢。一個InvestingPro提示指出，公司持有的現金多於債務，這可能在公司繼續開發其產品候選藥物時提供一些財務靈活性。隨著公司推進其HER2乳腺癌治療並尋求驗證其CAR-M平台，這一財務緩衝可能至關重要。
對於考慮投資Carisma Therapeutics的投資者來說，值得注意的是，InvestingPro提供了7個額外的提示，可能為公司的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。這些額外的提示可通過InvestingPro訂閱獲得，對於在波動的生物技術板塊做出明智的投資決策可能非常有價值。
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