週三，Jefferies 將 Sotera Health (NASDAQ:SHC) 的目標價從之前的 16.50 美元上調至 18.00 美元。該公司維持對該股的買入評級。此次價格調整是在該公司股價大幅上漲之後進行的，自 4 月以來，股價已上漲約 36%。
分析師觀察到，在最近的急劇上漲之後，Sotera Health 的股價可能會經歷一段穩定期。公司的 Steri 板塊表現略顯不佳。儘管受到約 200 萬美元的外匯壓力影響 EBITDA，這也預計會影響 2025 年的預測，但 Sotera Health 2024 年的全年指引保持不變。這表明公司隱含地設定了更高的第四季度目標。
分析師強調的一個積極方面是 Nelson Labs 的利潤率改善。該部門的利潤率擴大了 130 點子，表明隨著 RCA（收入週期活動）組合變得更加平衡，盈利能力基線更加強勁。
展望未來，Jefferies 引入了 2026 年自由現金流 (FCF) 估計為 2.26 億美元，同比增長 9200 萬美元。這個數字被認為是公司的"正常化"基準。根據該公司的估值模型，新的目標價 18 美元反映了與 Sotera Health 同行相比略有折讓。
在其他最近的新聞中，Sotera Health 第三季度財報電話會議確認了其 2024 年全年指引，預計收入在 10.9 億美元至 11.12 億美元之間，調整後 EBITDA 在 5.49 億美元至 5.60 億美元之間，同比增長 4-6%。花旗將 Sotera 的目標價上調至 20 美元，而摩根大通將其目標價從 14.00 美元上調至 15.00 美元。
兩家公司都維持了各自對該股的評級。在其他發展方面，Sotera Health 啟動了 2500 萬股普通股的二次發行，預計將導致 Warburg Pincus LLC 和 GTCR LLC 放棄其多數擁有權。董事會也發生了變動，David A. Donnini 辭職，將 GTCR 指定的董事從三名減少到兩名。儘管可能面臨外匯逆風和 Sterigenics 產能擴張略有延遲，但公司重申了 2024 年全年展望，預計收入和調整後 EBITDA 與 2023 年相比增長 4% 至 6%。
InvestingPro 洞察
Sotera Health 最近的表現與 InvestingPro 的幾個關鍵指標和洞察相一致。該公司的市值為 43.7 億美元，反映了其在醫療保健板塊的重要地位。InvestingPro 數據顯示，過去十二個月收入增長強勁，達 12.5%，2024 年第二季度季度收入增長為 8.35%，支持了 Jefferies 的積極展望。
該公司的盈利能力由其過去十二個月 55.18% 的毛利率和 34.23% 的營業利潤率凸顯。這些數字表明運營效率強勁，可能有助於分析師報告中提到的自由現金流預測改善。
InvestingPro 提示強調，相對於其近期盈利增長，Sotera Health 的市盈率較低，PEG 比率為 0.98。這表明可能存在低估，與 Jefferies 決定上調目標價一致。此外，公司的流動資產超過短期債務，表明財務狀況穩健，可能支持未來的增長計劃。
值得注意的是，Sotera Health 在過去六個月內經歷了 36.58% 的顯著價格上漲，印證了文章中提到自 4 月以來 36% 的飆升。這種勢頭，加上分析師對今年盈利的預期，表明公司正處於積極軌道。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 提供了額外的提示和洞察，Sotera Health 共有 10 個可用提示。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。