Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 CHF B(0P0000J60F)

瑞士

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13.780 -0.010 -0.07%

31/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0038339930

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 713.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J60F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.370	15.260	1.890
股票	32.080	32.080	0.000
債券	36.360	36.370	0.010
可換股債券	0.330	0.330	0.000
其他	17.860	17.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.215	16.873
市帳率	2.797	2.774
市銷率	2.162	2.009
市現率	12.731	11.829
股息收益率	2.659	2.709
5 年盈利增長	14.399	11.667

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.940	19.117
科技	16.320	17.882
金融服務	15.540	16.671
工業	13.180	10.937
防禦型消費	9.570	10.034
週期性消費	7.630	9.200
基本材料	6.180	5.370
房地產	3.980	4.226
通訊服務	3.890	5.081
公用事業	1.440	1.849
能源	1.340	3.009

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1	CH0026033727	14.77	-	-
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1	CH0451645987	11.11	-	-
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1	CH0024445402	10.66	-	-
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3	CH0339407949	8.97	-	-
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg	CH0185037394	7.47	-	-
ZIF Green Bonds Global E1 hedged	CH1130675460	7.37	-	-
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc	IE00BD9PL034	7.15	-	-
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation	CH0024445915	7.06	1,040.694	-0.04%
ZIF IMMO DIREKT SCHW	CH0433089270	6.77	-	-
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation	CH0024445022	4.01	1,121.318	+0.00%

由Zurich Invest AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.88B	8.02	1.00	3.36
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3.88B	8.21	1.19	3.54
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3.88B	7.92	0.91	3.26
Aktien USA Passiv CHF E3	2.16B	33.21	8.10	11.17
Aktien USA Passiv CHF A1	2.16B	34.14	8.97	12.11

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.15	+4.80	+1.29%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,822.0	+90.5	+0.21%
US 500	5,988.6	+46.0	+0.77%
美元指數期貨	108.180	-0.618	-0.57%

倫敦布倫特原油	77.08	+0.57	+0.74%
WTI原油	74.58	+0.62	+0.84%
黃金	2,635.31	-19.39	-0.73%
銅	4.1575	+0.0840	+2.06%
天然氣	3.671	+0.317	+9.45%
美國二號棉花	68.04	+0.38	+0.56%
美國大豆	1,006.75	+14.75	+1.49%

歐元/美元	1.0373	+0.0065	+0.63%
美元/日元	157.23	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3367	-0.0198	-0.27%
英鎊/美元	1.2488	+0.0068	+0.55%
美元/新臺幣	32.813	-0.114	-0.35%
美元/港幣	7.7747	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.94615	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%