Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 CHF B(0P0000JLEE)

瑞士

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29.150 -0.160 -0.55%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0038340276

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 256.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JLEE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	2.380	0.010
股票	92.450	92.450	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	5.170	5.190	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.828	15.850
市帳率	2.928	2.569
市銷率	2.186	1.802
市現率	12.780	10.295
股息收益率	2.589	2.899
5 年盈利增長	13.585	11.879

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.180	17.559
金融服務	16.990	15.516
科技	14.780	15.675
工業	13.580	11.907
防禦型消費	9.260	9.950
週期性消費	8.370	8.145
基本材料	5.730	6.184
通訊服務	3.940	5.909
房地產	3.250	4.095
公用事業	1.490	1.688
能源	1.420	4.490

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1	CH0026033727	21.16	-	-
ZIF Aktien Schweiz CHF E1	CH0024446459	21.12	-	-
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc	IE00BD9PL034	19.50	-	-
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1	CH0026033859	13.04	-	-
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA	CH0026034402	9.82	3,797.968	-1.21%
ZIF Aktien Welt ex CH Passiv E1	CH1342558322	4.89	-	-
ZIF Aktien Japan Passiv CHF E1	CH0026034519	4.55	-	-
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv E3	CH0315892742	4.37	-	-

由Zurich Invest AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3.87B	1.88	1.66	3.76
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.87B	7.67	0.30	3.34
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3.87B	7.88	0.48	3.52
Aktien USA Passiv CHF E3	1.97B	0.83	10.69	11.22
Aktien USA Passiv CHF A1	1.97B	0.95	11.58	12.15

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Zurich Invest II .	29.150	-0.160	-0.55%
Prescient Propert.	1.190	+0.002	+0.13%
Morgan Stanley In.	20.530	+0.010	+0.05%
Lazard Internatio.	17.67	+0.31	+1.79%
T. Rowe Price Fun.	43.770	+0.380	+0.88%
Altshuler Shacham.	224.900	+0.100	+0.04%
BetaPro S&P TSX C.	23.24	0.00	0.00%
Bankinter Renta F.	1,567.703	+0.080	+0.01%