Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - C(0P00012BMU)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.140 +0.002 +0.15%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中加基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 706.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012BMU 持股

全面的主要持股資訊及中加純債一年定期開放債券 - C (0P00012BMU) 的關鍵持股資訊。我們的中加純債一年定期開放債券 - C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	7.80	-	-
GUIZHOU COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	5.62	-	-
CINDA REAL ESTATE CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.47	-	-
GANSU HIGHWAY AVIATION TOURISM INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 4	-	5.18	-	-
GANSU-HIGHWAY TRAFFIC CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	4.75	-	-

由Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongjia Money Market Fd C	10.58B	1.63	2.00	2.85
Zhongjia Money Market Fd A	10.58B	1.42	1.76	2.60
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7.69B	2.04	3.95	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7.69B	1.89	3.73	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6.1B	2.52	3.26	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.05	+1.78	+0.48%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,008.8	+10.1	+0.17%
美元指數期貨	106.269	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.05	+0.33	+0.48%
黃金	2,669.31	+4.51	+0.17%
銅	4.1290	-0.0100	-0.24%
天然氣	3.229	+0.025	+0.78%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.76	+0.66	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2526	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.579	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7827	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.12820	-0.02070	-0.40%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	中加純債一年定期開放債券 - C	1.140	+0.002	+0.15%
	MONGERAL AEGON IN.	3.464	+0.005	+0.14%