Zhonghai Zhongxin Alloc(0P000170F3)

上海

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0.947 0.000 0.00%

09/10 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中海基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000170F3 持股

全面的主要持股資訊及 Zhonghai Zhongxin Alloc (0P000170F3) 的關鍵持股資訊。我們的 Zhonghai Zhongxin Alloc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.730	6.730
股票	88.920	88.920
債券	6.770	6.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.728	18.329
市帳率	1.241	2.222
市銷率	1.102	1.846
市現率	3.820	12.092
股息收益率	2.718	2.537
5 年盈利增長	10.821	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	51.720	14.373
防禦型消費	15.950	10.977
工業	8.660	21.665
基本材料	6.820	13.114
週期性消費	4.230	14.665
醫療保健	3.670	12.207
房地產	3.100	6.230
能源	2.660	8.469
科技	2.050	24.762
通訊服務	1.030	5.463
公用事業	0.110	5.580

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	8.65	48.59	-0.74%
貴州茅臺	CNE0000018R8	6.93	1,443.98	+0.56%
17Agricultural Development Bank of China10	-	6.77	-	-
招商銀行	CNE000001B33	5.34	39.07	+0.23%
養元飲品	CNE100002ST3	3.92	21.70	-2.56%
興業銀行	CNE000001QZ7	3.52	19.29	-1.48%
伊利股份	CNE000000JP5	3.32	28.45	-0.28%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	3.26	42.81	+0.33%
民生銀行	CNE0000015Y0	3.25	3.93	-1.01%
交通銀行	CNE1000000S2	3.09	7.27	-1.76%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	-1.43	-15.29	4.49
Zhonghai Energy	974.45M	-20.64	-24.90	0.46
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-10.19	-19.88	4.72
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-19.52	-18.35	6.09
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-19.09	-17.01	5.97

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.70	-2.60	-0.69%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,786.8	-140.5	-0.34%
US 500	5,770.5	-56.0	-0.96%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.98	+1.22	+1.53%
WTI原油	76.83	+1.08	+1.43%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3157	+0.0117	+0.27%
天然氣	4.182	+0.193	+4.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,033.00	+8.00	+0.78%

歐元/美元	1.0198	-0.0040	-0.39%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3566	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2117	-0.0090	-0.74%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7870	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%