Zhonghai SSE 50 Index Enhanced Fund(399001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.205 +0.010 +1.26%

27/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 370.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

399001 持股

全面的主要持股資訊及中海上證50指數增強 (399001) 的關鍵持股資訊。我們的中海上證50指數增強投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.070	5.070
股票	93.590	93.590
債券	1.230	1.230
其他	0.100	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.780	13.756
市帳率	1.190	1.693
市銷率	1.046	1.225
市現率	7.778	7.443
股息收益率	4.152	2.924
5 年盈利增長	7.274	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.450	18.739
防禦型消費	18.860	11.445
工業	10.660	18.244
能源	6.640	4.571
通訊服務	6.500	3.287
科技	6.100	15.263
週期性消費	5.620	10.388
公用事業	5.570	5.331
醫療保健	4.790	7.621
基本材料	2.830	10.638

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	11.66	1,506.98	-0.80%
招商銀行	CNE000001B33	5.22	36.27	-0.90%
中國平安	CNE000001R84	5.08	52.95	-1.12%
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	4.44	-	-
興業銀行	CNE000001QZ7	3.70	17.98	-0.72%
交通銀行	CNE1000000S2	3.64	7.41	-0.80%
農業銀行	CNE100000RJ0	3.32	4.85	+0.41%
China Telecom	CNE100004QG0	3.20	6.46	-1.07%
伊利股份	CNE000000JP5	3.19	28.60	-0.94%
長江電力	CNE000001G87	3.12	27.37	-0.07%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	1.39	-13.54	5.77
Zhonghai Energy	974.45M	-14.27	-25.86	1.98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-2.32	-18.85	8.03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-13.65	-17.57	8.03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-14.60	-16.14	-

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香港恒生指數	19,376.00	-227.13	-1.16%
上證指數	3,311.37	+1.59	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+1.21	+0.33%
日經225	38,423.50	+312.00	+0.82%
US 30	44,784.0	+61.9	+0.14%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.165	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,656.32	-8.48	-0.32%
銅	4.1435	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.181	-0.016	-0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2667	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.541	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13510	-0.01380	-0.27%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%