Zhonghai Advantage Sel Alloc(393001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.345 +0.020 +1.20%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 216.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

393001 持股

全面的主要持股資訊及中海優勢精選靈活配置混合 (393001) 的關鍵持股資訊。我們的中海優勢精選靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.710	4.710
股票	74.260	74.260
債券	2.600	2.600
可換股債券	14.960	14.960
其他	3.470	3.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.360	16.090
市帳率	0.793	1.930
市銷率	0.452	1.404
市現率	7.078	8.716
股息收益率	3.182	3.355
5 年盈利增長	3.904	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.710	17.233
基本材料	16.740	16.724
工業	15.340	19.008
公用事業	15.050	7.161
房地產	14.150	5.526

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中金黃金	CNE000001FM8	6.38	12.34	-1.20%
紫金礦業	CNE100000B24	6.05	15.53	-0.96%
農業銀行	CNE100000RJ0	6.00	4.85	+0.41%
中國電建	CNE1000017G1	5.87	5.58	+0.36%
建設銀行	CNE100000742	5.73	8.04	-0.25%
郵儲銀行	CNE100003PZ4	5.70	5.31	-0.56%
中國人壽	CNE000001Q93	5.67	41.62	-1.63%
中國太保	CNE1000008M8	5.64	33.42	-1.36%
華能國際	CNE000001998	5.63	6.90	-0.86%
上海電力	CNE000001G53	5.54	9.44	-0.53%

由Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	1.39	-13.54	5.77
Zhonghai Energy	974.45M	-14.27	-25.86	1.98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-2.32	-18.85	8.03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-13.65	-17.57	8.03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-14.60	-16.14	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+2.03	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,789.0	+66.9	+0.15%
US 500	6,012.0	+13.3	+0.22%
美元指數期貨	106.150	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.27	+0.37%
WTI原油	68.90	+0.18	+0.26%
黃金	2,665.19	+0.39	+0.01%
銅	4.1268	-0.0122	-0.29%
天然氣	3.237	+0.033	+1.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.45	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2679	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.553	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7834	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.14000	-0.00890	-0.17%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%