Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A(001211)

上海

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06/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中欧基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001211 持股

全面的主要持股資訊及中歐滾錢寶發起式貨幣A (001211) 的關鍵持股資訊。我們的中歐滾錢寶發起式貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.350	53.350	0.000
其他	46.650	46.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.422	19.180
市帳率	1.590	2.261
市銷率	0.975	1.501
市現率	7.771	8.722
股息收益率	4.174	2.506
5 年盈利增長	7.722	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.346	57.093

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	40.48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1.97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 201	-	1.84	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0.99	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	0.93	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 208TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 247TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 439TH ISSUANCE	-	0.92	-	-

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhong Ou China Money Market A	26.63B	0.50	1.89	2.64
Zhong Ou China Money Market B	26.63B	0.56	2.14	2.89
Zhong Ou China Money Market C	26.63B	0.50	1.90	-
Zhong Ou China Money Market D	26.63B	0.56	2.14	-
Zhong Ou Xingli Bond Fund	4.01B	1.48	4.50	-

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上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.30	0.00	0.00%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
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US 500	5,178.7	-2.0	-0.04%
美元指數期貨	104.955	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.13	+0.16%
WTI原油	78.88	+0.40	+0.51%
黃金	2,334.20	+3.00	+0.13%
銅	4.6075	-0.0020	-0.04%
天然氣	2.200	+0.001	+0.05%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0768	-0.0001	-0.00%
美元/日元	154.20	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2165	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2559	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.279	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.8183	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05070	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
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香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%