Zenit Obbligazionario R(0P00000VMT)

米蘭

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10.759 +0.010 +0.12%

21/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Zenit SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001112090

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VMT 持股

全面的主要持股資訊及 Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT) 的關鍵持股資訊。我們的 Zenit Obbligazionario R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.620	2.620
股票	2.980	2.980
債券	89.260	89.260
優先股	4.690	4.690
其他	0.450	0.450

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.494	15.416
市帳率	1.449	2.213
市銷率	0.532	1.544
市現率	7.889	9.659
股息收益率	1.442	3.001
5 年盈利增長	13.661	10.456

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.170	15.085
週期性消費	24.140	10.729
科技	18.750	17.286
醫療保健	15.240	12.165
公用事業	7.010	4.701
防禦型消費	5.690	7.217

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7.00	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5.86	110.15	-0.05%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5.24	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	5.02	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4.69	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4.54	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	4.02	103.450	0.00%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3.59	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	3.54	-	-
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028	XS2668070662	3.23	105.930	-0.08%

由Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zenit Obbligazionario I	74.09M	9.44	2.76	2.18
Zenit Pianeta Italia I	25.55M	8.55	4.74	5.95
Zenit Pianeta Italia R	25.55M	7.70	3.90	4.99
Zenit Megatrend I	13.55M	12.65	4.26	6.93
Zenit Megatrend R	13.55M	11.82	2.95	5.51

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香港恒生指數	19,668.00	-110.77	-0.56%
上證指數	3,231.57	+17.94	+0.56%
新加坡MSCI 期貨	381.32	+2.80	+0.74%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,114.9	-41.2	-0.09%
US 500	6,076.2	-10.1	-0.17%
美元指數期貨	108.180	+0.218	+0.20%

倫敦布倫特原油	78.62	-0.38	-0.48%
WTI原油	75.05	-0.39	-0.52%
黃金	2,760.60	-10.30	-0.37%
銅	4.2520	-0.0425	-0.99%
天然氣	3.971	-0.029	-0.72%
美國二號棉花	66.96	-0.20	-0.30%
美國大豆	1,051.25	-5.25	-0.50%

歐元/美元	1.0397	-0.0013	-0.12%
美元/日元	156.56	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2890	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2304	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.777	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7914	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.97565	+0.00035	+0.01%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	54.05	-0.65	-1.19%
滙豐控股	78.50	-0.75	-0.95%
中國平安	42.70	+0.75	+1.79%
騰訊控股	380.80	-2.60	-0.68%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.20	+0.60	+0.21%