Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1(0P0001JAB5)

約翰內斯堡

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1.434 -0.010 -0.56%

15/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Fairtree

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000281507

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 598.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JAB5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	3.140	0.870
股票	97.730	97.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.456	13.063
市帳率	1.416	1.916
市銷率	1.272	1.698
市現率	6.685	7.571
股息收益率	4.594	3.019
5 年盈利增長	12.350	13.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.480	22.604
週期性消費	21.700	15.247
科技	19.220	23.446
通訊服務	10.800	10.062
防禦型消費	7.830	6.964
基本材料	7.810	4.824
能源	2.630	4.238
房地產	1.350	2.377
工業	1.250	6.979
醫療保健	0.760	4.038
公用事業	0.150	2.526

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prosus	NL0013654783	6.65	37.75	-0.89%
台積電	TW0002330008	6.47	1,035.00	0.00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.27	110.56	+0.29%
拼多多	US7223041028	4.84	114.23	+1.69%
JD	KYG8208B1014	4.10	132.60	-1.85%
阿里巴巴	US01609W1027	3.87	88.45	-2.35%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.78	45,900	+6.87%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	2.41	19.16	+0.10%
美團-W	KYG596691041	1.90	169.60	+0.18%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	1.44	3,190.00	+1.75%

由Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ZAE000266664		2.27B	15.89	18.56	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.50	-2.82	-0.77%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,422.8	-328.1	-0.75%
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美元指數期貨	106.767	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.50	-2.07%
WTI原油	66.97	-1.73	-2.52%
黃金	2,566.85	-6.05	-0.24%
銅	4.0652	-0.0223	-0.55%
天然氣	2.827	+0.042	+1.51%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0520	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.40	-1.86	-1.19%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0135	-0.19%
英鎊/美元	1.2602	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.499	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.7866	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	0.05043	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%