Global & Local Worldwide Flexible FR Fund A(0P0001I46C)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.732 +0.190 +1.77%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanne Management Company (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000273736

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I46C 持股

全面的主要持股資訊及 Global & Local SNN Low Volatility Equity Fund A (0P0001I46C) 的關鍵持股資訊。我們的 Global & Local SNN Low Volatility Equity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	38.580	38.580
股票	54.240	54.240
其他	7.180	7.180

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.038	10.446
市帳率	1.403	1.600
市銷率	1.875	1.090
市現率	6.848	4.856
股息收益率	3.712	4.172
5 年盈利增長	17.054	12.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	66.520	2.489
基本材料	32.240	20.151
防禦型消費	1.240	10.184

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NewGold Debentures	ZAE000060067	7.18	45,256	+1.75%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	5.88	17,948	+3.75%
Cameco	CA13321L1085	4.61	60.11	-1.35%
蘭吉資源公司	US75281A1097	4.40	35.72	+0.42%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.18	25.95	+2.98%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.04	30.60	+0.99%
Denison Mines Corp	-	3.74	-	-
Gold Fields	ZAE000018123	3.59	28,164	+3.70%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.81	560.00	-1.32%
Thungela Resources	ZAE000296554	2.72	13,767.00	-0.09%

由Global & Local Investment Advisors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ZAE000277893	221.45M	8.27	8.20	-
ZAE000277885	221.45M	8.06	7.62	-
ZAE000273744	88.72M	3.06	8.82	-
ZAE000273751	89.11M	8.89	11.90	-
ZAE000273769	89.11M	9.82	12.95	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%