Yinhua Huitianyi MMkt Fund A(001101)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001101 持股

全面的主要持股資訊及銀華惠添益貨幣 (001101) 的關鍵持股資訊。我們的銀華惠添益貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	54.240	54.240
債券	1.910	1.910
其他	43.850	43.850

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	54.238	53.578
公司	1.914	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	28.93	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 180TH ISSUANCE	-	3.95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	3.68	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	3.07	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	3.04	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	3.04	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 29TH ISSUANCE	-	2.89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.14	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	1.91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1.82	-	-

由Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70.2B	1.30	1.71	2.49
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70.2B	1.50	1.96	-
Yinhua Money Market A	65.9B	1.30	1.73	2.50
Yinhua Money Market B	65.9B	1.50	1.98	2.75
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55.37B	1.46	1.09	0.38

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香港恒生指數	19,352.50	-250.63	-1.28%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	372.27	+2.00	+0.54%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,764.0	+41.9	+0.09%
US 500	6,004.9	+6.2	+0.10%
美元指數期貨	106.370	+0.322	+0.30%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.38	-0.53%
WTI原油	68.36	-0.36	-0.52%
黃金	2,661.29	-3.51	-0.13%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.224	+0.020	+0.62%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0531	-0.0033	-0.31%
美元/日元	151.86	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2575	+0.0120	+0.17%
英鎊/美元	1.2650	-0.0029	-0.22%
美元/新臺幣	32.556	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.12480	-0.02410	-0.47%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%