Yinhua Duolibao Money Market Fund A(000604)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000604 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.120	56.120	0.000
其他	43.880	43.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.124	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	28.65	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 61TH ISSUANCE	-	4.14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	2.96	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 87TH ISSUANCE	-	2.94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	2.94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 113TH ISSUANCE	-	2.93	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2.41	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.35	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 49TH ISSUANCE	-	2.06	-	-

由Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70.2B	1.30	1.71	2.49
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70.2B	1.50	1.96	-
Yinhua Money Market A	65.9B	1.30	1.73	2.50
Yinhua Money Market B	65.9B	1.50	1.98	2.75
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B	55.37B	0.00	0.00	0.06

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香港恒生指數	19,341.00	-262.13	-1.34%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.11	+0.30%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,756.0	+33.9	+0.08%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.225	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.52	-0.20	-0.29%
黃金	2,661.71	-3.09	-0.12%
銅	4.1365	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.227	+0.030	+0.94%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0548	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.62	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2568	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.544	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7817	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.13180	-0.01710	-0.33%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.40	-3.40	-0.84%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%