M&G Global High Yield Bond Fund Sterling R Inc(0P0000WN3K)

倫敦

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0.88 0.00 0%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7K97Y86

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN3K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.89	94.62	88.73
股票	0.01	0.01	0.00
債券	93.47	93.47	0.00
可換股債券	0.63	0.63	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.52
市帳率	7.04	1.90
市銷率	0.12	2.00
市現率	-	11.25
股息收益率	-	4.33
5 年盈利增長	-	15.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	65.09	65.09
房地產	29.75	69.20
能源	5.05	48.41
週期性消費	0.11	1.65

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 370

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	3.25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.09	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	0.94	-	-
AES Corp. 7.6%	-	0.75	-	-
Glatfelter Corporation 4.75%	-	0.71	-	-
Triton Water Holdings Inc. 6.25%	-	0.70	-	-
Continental Resources, Inc. 5.75%	-	0.67	-	-
Transocean Inc. 8.25%	-	0.65	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	0.64	-	-
Pemex Project Funding Master Trust 6.625%	-	0.64	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.22B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.22B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.22B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.22B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.22B	1.31	1.77	5.72

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.0	+469.6	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.475	+0.545	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.13	+0.90	+1.21%
WTI原油	71.24	+1.14	+1.63%
黃金	2,716.25	+41.35	+1.55%
銅	4.0855	-0.0395	-0.96%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.54%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.577	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.02725	-0.00805	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%