M&G Global High Yield Bond Fund Sterling R Acc(0P0000WN3L)

倫敦

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1.62 0.00 0%

20/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3ZG2Y18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN3L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.93	96.73	91.80
股票	0.01	0.01	0.00
債券	94.41	94.41	0.00
可換股債券	0.66	0.66	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	19.42
市帳率	2.57	1.50
市銷率	0.18	2.57
市現率	-	13.33
股息收益率	-	2.11
5 年盈利增長	-	16.15

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	60.98	43.99
防禦型消費	31.99	31.99
能源	6.89	48.15
週期性消費	0.14	1.32

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 348

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	2.49	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.21	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	0.97	-	-
Transocean International Ltd. 8.25%	-	0.96	-	-
AES Corp. 7.6%	-	0.83	-	-
Darling Ingredients, Inc 6%	-	0.78	-	-
Magnera Corp. 4.75%	-	0.77	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	0.76	-	-
Continental Resources, Inc. 5.75%	-	0.73	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	0.70	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.09B	2.68	4.67	5.74
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.09B	2.73	4.98	6.07
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.09B	2.70	4.93	6.05
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.09B	2.71	4.71	5.77
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.09B	4.97	3.18	5.75

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香港恒生指數	22,576.98	-367.26	-1.60%
上證指數	3,350.78	-0.76	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	399.70	-3.50	-0.87%
日經225	38,675.50	-506.50	-1.29%
US 30	44,042.1	-585.4	-1.31%
US 500	6,103.7	-40.4	-0.66%
美元指數期貨	106.330	-0.733	-0.68%

倫敦布倫特原油	76.54	+0.50	+0.66%
WTI原油	72.55	+0.45	+0.62%
黃金	2,954.24	+18.14	+0.62%
銅	4.6080	+0.0455	+1.00%
天然氣	4.153	-0.127	-2.97%
美國二號棉花	67.53	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,044.25	+12.25	+1.19%

歐元/美元	1.0495	+0.0073	+0.70%
美元/日元	149.77	-1.70	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0468	-0.64%
英鎊/美元	1.2659	+0.0073	+0.58%
美元/新臺幣	32.707	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7763	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.19130	+0.05730	+1.12%

建設銀行	6.720	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.05	-0.75	-1.34%
滙豐控股	87.15	-1.25	-1.41%
中國平安	45.60	-1.20	-2.56%
騰訊控股	486.80	-11.00	-2.21%
長和	39.65	+0.35	+0.89%
香港交易所	327.60	-11.00	-3.25%