Yelin Lapidot Variable Rate Plus(0P0000O8HQ)

特拉維夫

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130.650 0.000 0%

25/07 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051149057

S/N: 5114905

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O8HQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.070	4.090	0.020
股票	9.360	9.380	0.020
債券	86.000	86.000	0.000
可換股債券	0.290	0.290	0.000
其他	0.280	0.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.265	10.553
市帳率	1.397	1.658
市銷率	1.146	1.362
市現率	8.998	7.723
股息收益率	1.281	2.912
5 年盈利增長	10.532	12.883

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.130	23.873
房地產	20.590	15.800
週期性消費	10.010	7.281
公用事業	7.190	5.480
防禦型消費	6.600	5.854
通訊服務	6.190	6.656
基本材料	5.060	4.115
科技	4.850	17.441
工業	4.000	10.888
醫療保健	3.320	7.821
能源	3.070	7.431

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	60.07	100.02	+0.01%
Phoenix Capital Raising 1.44%	IL0011555302	5.60	-	-
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	5.03	101.90	+0.14%
PAZ OIL B4	IL0011325052	2.95	-	-
ALONY HETS B10	IL0039003624	1.97	-	-
BEZEQ B7	IL0023001501	1.55	-	-
Aura 5.47%	IL0037304545	1.02	-	-
CORNERSTONE B1	IL0011397325	1.01	-	-
IDI ISSUES B4	IL0011330995	1.00	-	-
ASHDAR B4	IL0011356073	0.79	-	-

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1.12B	5.23	5.81	3.19
Yelin Lapidot 9010 Growth	1B	7.20	6.45	3.43
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	977.8M	7.07	6.26	3.45
Yelin Lapidot 90/10	932.5M	7.65	6.52	3.14
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	861.93M	6.26	7.90	4.51

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	437.05	+1.25	+0.29%
日經225	50,602.80	-52.30	-0.10%
US 30	48,100.7	+42.8	+0.09%
US 500	6,876.5	-10.3	-0.15%
美元指數期貨	98.620	-0.580	-0.58%

倫敦布倫特原油	62.52	+0.58	+0.94%
WTI原油	58.80	-0.16	-0.27%
黃金	4,256.95	-1.50	-0.04%
銅	5.4005	-0.0058	-0.11%
天然氣	4.622	-0.009	-0.19%
美國二號棉花	64.12	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,091.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.1700	+0.0004	+0.03%
美元/日元	155.69	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.0593	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.3386	+0.0002	+0.01%
美元/新臺幣	31.089	-0.014	-0.05%
美元/港幣	7.7792	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.99255	+0.00665	+0.13%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

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	Yelin Lapidot Var.	130.650	0.000	0%
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