Yelin Lapidot Rated Bonds No Equity IL(0P0000KR7D)

特拉維夫

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157.630 +0.230 +0.15%

02/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051119357

S/N: 5111935

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 212.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KR7D 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot Rated Bonds no Equity (0P0000KR7D) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot Rated Bonds no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	4.680	0.010
債券	91.090	91.090	0.000
其他	4.240	4.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.781	84.660
現金	4.665	2.645
政府	3.312	11.129

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 199

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.64	112.100	+0.03%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1.70	114.320	+0.32%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	1.69	100.96	+0.08%
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	1.56	101.35	+0.26%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.50	82.79	+0.39%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1.38	94.460	+0.27%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1.36	111.410	+0.15%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1.34	114.64	+0.21%
Miz Tf Issu B61	IL0023104644	1.33	108.19	+0.24%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1.31	3,833	+0.30%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.09B	1.78	1.98	2.26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971.61M	1.62	2.02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948.71M	1.96	2.01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877.88M	2.01	2.00	2.39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852.35M	1.13	1.33	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%