Yelin Lapidot Bond Portfolio No Equity IL(0P0000X6KY)

特拉維夫

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131.030 -0.080 -0.06%

13/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051173040

S/N: 5117304

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 294.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X6KY 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot Invstmnt Portfolio no Eq (0P0000X6KY) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot Invstmnt Portfolio no Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	4.330	0.010
債券	86.070	86.070	0.000
可換股債券	0.450	0.450	0.000
其他	9.160	9.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.704	60.870
政府	13.818	32.005
現金	4.319	2.836

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	2.57	71.43	-0.24%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2.28	109.490	-0.05%
G CITY B12	IL0012606039	2.07	116.20	-0.05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.07	101.880	-0.05%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.03	148.51	-0.17%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1.86	4,028	-0.10%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1.62	101.950	-0.15%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.56	104.21	-0.18%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.50	85.30	-0.14%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.37	97.99	+0.13%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	6.97	1.89	2.57
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1.02B	6.48	2.19	3.16
Yelin Lapidot 9010 Growth	917.06M	6.86	1.97	3.05
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	900.69M	7.39	1.86	2.97
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	836.68M	11.51	4.30	4.23

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香港恒生指數	19,169.00	-50.78	-0.26%
上證指數	3,234.02	-6.92	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.38	+0.68	+0.18%
日經225	38,469.50	+33.00	+0.09%
US 30	42,578.2	+60.4	+0.14%
US 500	5,848.0	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	109.070	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	80.11	-0.27	-0.34%
WTI原油	76.59	+0.22	+0.29%
黃金	2,689.72	+7.42	+0.28%
銅	4.3320	-0.0160	-0.37%
天然氣	3.896	-0.068	-1.72%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,049.12	+2.87	+0.27%

歐元/美元	1.0301	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.91	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3466	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2203	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.996	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7881	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.93130	+0.00290	+0.06%

建設銀行	5.970	0.000	0.00%
友邦保險	52.75	0.00	0.00%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	41.40	0.00	0.00%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	0.00	0.00%