Yelin Lapidot Government No Stock IL(0P0000ZN7P)

特拉維夫

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05/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051183692

S/N: 5118369

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZN7P 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot Govmt no Stock (0P0000ZN7P) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot Govmt no Stock 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.820	21.980	0.160
債券	74.210	74.210	0.000
其他	3.980	3.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.161	78.914
公司	16.271	24.139
現金	1.590	2.013

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	16.01	109.750	+0.09%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	12.87	82.79	+0.39%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	8.74	96.89	+0.04%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	8.48	96.58	+0.03%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	6.58	70.10	+0.79%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.75	99.670	+0.36%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5.03	112.51	+0.12%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.00	112.80	+0.10%
The Bank of Israel	IL0082404182	3.01	-	-
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.33	385.7	+0.30%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.09B	1.78	1.98	2.26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971.61M	1.62	2.02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948.71M	1.96	2.01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877.88M	2.01	2.00	2.39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852.35M	1.13	1.33	-

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香港恒生指數	18,487.00	+11.08	+0.06%
上證指數	3,137.36	+32.54	+1.05%
新加坡MSCI 期貨	304.48	-0.42	-0.14%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,709.0	+33.3	+0.09%
US 500	5,131.0	+3.2	+0.06%
美元指數期貨	105.030	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.20	+0.24	+0.29%
WTI原油	78.37	+0.26	+0.33%
黃金	2,318.65	+10.05	+0.44%
銅	4.5895	+0.0215	+0.47%
天然氣	2.154	+0.004	+0.19%
美國二號棉花	78.60	+0.64	+0.82%
美國大豆	1,208.25	-8.00	-0.66%

歐元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.85	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.2165	+0.0229	+0.32%
英鎊/美元	1.2545	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.335	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8158	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05080	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	+0.020	+0.39%
友邦保險	62.20	+0.85	+1.39%
滙豐控股	68.85	-0.50	-0.72%
中國平安	38.90	-0.65	-1.64%
騰訊控股	367.60	+3.20	+0.88%
長和	38.90	-0.40	-1.02%
香港交易所	267.00	-1.80	-0.67%