Yarra Global Small Companies Fund(0P000078WT)

悉尼

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4.332 +0.004 +0.10%

19/12 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Yarra Funds Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60JBW01032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 352.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000078WT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.680	1.680
股票	98.270	98.270
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.638	14.999
市帳率	1.362	2.095
市銷率	0.886	1.154
市現率	6.543	7.838
股息收益率	2.718	1.917
5 年盈利增長	12.486	12.114

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.270	21.259
週期性消費	14.880	13.574
金融服務	14.830	12.776
科技	12.900	16.073
醫療保健	11.340	11.345
基本材料	9.090	6.457
房地產	8.150	4.501
防禦型消費	4.830	4.568
通訊服務	3.480	3.440
能源	2.110	4.755
公用事業	1.110	4.103

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 750

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Comfort Sys USA	US1999081045	1.09	438.44	+0.74%
Commvault System	US2041661024	1.06	158.73	+0.31%
Fabrinet	KYG3323L1005	0.96	221.26	-0.66%
Skechers USA	US8305661055	0.93	67.65	+2.05%
UL Solutions	US9037311076	0.91	50.89	+2.91%
特尼特醫療保健	US88033G4073	0.90	129.46	+2.99%
Atkore Intl	US0476491081	0.89	83.40	+0.82%
Park Hotels & Resorts	US7005171050	0.88	14.85	+2.63%
Greencore Group Plc	IE0003864109	0.87	203.00	+1.91%
BJs Restaurants	US09180C1062	0.86	34.75	-1.05%

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香港恒生指數	19,823.75	+103.05	+0.52%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,111.50	+388.00	+1.00%
US 30	42,962.0	+121.7	+0.28%
US 500	5,954.9	+24.0	+0.41%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,638.39	-6.71	-0.25%
銅	4.1197	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.490	+0.551	+18.75%
美國二號棉花	68.96	+0.90	+1.32%
美國大豆	977.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.693	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.340	+0.120	+1.93%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%