Yarra Global Small Companies Fund(0P000078WT)

悉尼

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4.146 -0.030 -0.69%

01/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Yarra Funds Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60JBW01032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 328.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000078WT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.150	1.150
股票	98.800	98.800
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.731	14.768
市帳率	1.470	1.964
市銷率	0.874	1.118
市現率	6.517	7.425
股息收益率	2.786	1.887
5 年盈利增長	13.490	12.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.680	22.119
週期性消費	16.380	13.881
金融服務	15.820	13.401
醫療保健	12.650	10.833
科技	12.380	15.162
房地產	8.020	4.517
基本材料	7.980	6.906
防禦型消費	4.140	4.232
能源	2.630	5.030
通訊服務	1.440	2.779
公用事業	0.910	2.273

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 667

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ACI Worldwide	US0044981019	0.99	50.12	+1.27%
Comfort Sys USA	US1999081045	0.99	391.60	-0.18%
M/I Homes Inc	US55305B1017	0.95	158.01	+5.18%
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A	-	0.92	-	-
Park Hotels & Resorts	US7005171050	0.88	14.15	+2.24%
Madison Square Garden Entertainment Corp	-	0.88	-	-
Alkami Technology	US01644J1088	0.86	36.69	-2.42%
SCOR	FR0010411983	0.83	19.64	-0.05%
Fabrinet	KYG3323L1005	0.83	241.75	-0.32%
Healthcare Ser	US4219061086	0.81	11.23	+0.70%

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+1.90	+0.56%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
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美元指數期貨	103.707	-0.496	-0.48%

倫敦布倫特原油	75.04	+1.94	+2.65%
WTI原油	71.48	+1.99	+2.86%
黃金	2,747.70	-1.50	-0.05%
銅	4.4298	+0.0583	+1.33%
天然氣	2.760	+0.097	+3.64%
美國二號棉花	69.81	-0.36	-0.51%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0890	+0.0056	+0.52%
美元/日元	151.99	-0.99	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2959	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	31.898	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05114	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%