XT BOND EUR passiv(0P0000PVI1)

維也納

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116.100 -0.430 -0.37%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0K282

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 369.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PVI1 持股

全面的主要持股資訊及 XT BOND EUR T (0P0000PVI1) 的關鍵持股資訊。我們的 XT BOND EUR T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.060	1.070	0.010
債券	98.940	98.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.939	45.349
現金	1.061	12.280

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	3.24	88.320	+0.25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2.90	85.670	+0.33%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2.66	101.460	+0.09%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.48	97.620	+0.06%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.42	96.390	+0.12%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.33	106.360	+0.16%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.27	100.910	+0.20%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.03	94.61	+0.08%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.01	95.310	+0.06%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.96	93.590	+0.26%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve A	452.5M	3.83	1.35	0.58
ERSTE Responsible Reserve T	452.5M	3.84	1.36	0.58
ERSTE Responsible ReserveVT	452.5M	3.84	1.36	0.51
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	399.45M	4.86	-0.48	2.46
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	399.45M	4.86	-0.49	2.46

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

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友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%