XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000ZWDG)

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3.020 -0.002 -0.06%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRXPH5CTF000

S/N: 18.814.964/0001-39

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWDG 持股

全面的主要持股資訊及 XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000ZWDG) 的關鍵持股資訊。我們的 XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO REN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.500	2.890	0.390
股票	0.010	0.030	0.020
債券	94.350	94.550	0.200
其他	3.140	3.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.126	46.467
公司	42.604	28.624
現金	2.126	15.138

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 211

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.12	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.54	-	-
XP Macro Juros Ativo Master FI RF LP	-	5.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	4.37	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 14.02907%	BRBPACC0DLI5	2.00	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1.94	15,784.550	+50.33%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	1.46	-	-
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	BRCVCBDBS037	1.16	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.07	941.130	0.00%

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO P	2.54B	10.98	12.79	9.78
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RENDA FI	1.97B	11.68	12.82	9.88
XP GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	363.82M	35.64	21.35	-
XP INFLACAO REFERENCIADO IPCA IN	184.42M	3.67	8.78	10.03

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,777.5	-62.8	-0.15%
US 500	5,941.9	+11.0	+0.19%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.11	-0.35	-0.50%
黃金	2,628.61	-16.49	-0.62%
銅	4.1013	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.439	+0.027	+0.79%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0392	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.13	+0.73	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2514	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.692	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%