XP DEBENTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00012UWW)

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2.682 -0.003 -0.12%

23/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRXPB2CTF003

S/N: 19.657.463/0001-59

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 580.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012UWW 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	2.720	0.350
債券	97.630	97.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.945	4,227.940
政府	3.030	30.220
現金	2.025	1,530.780

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA 5.	BRRPTADBS033	4.25	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 7.49	BRCESEDBS033	3.56	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	3.55	-	-
Atlas Luiz Carlos Comercializadora De Energia SA 7.59024%	BRACRCDBS011	2.82	-	-
CIA ENERGETICA SINOP S.A 2.5% 15/06/32	BRCSNPDBS022	2.66	-	-
UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGS.A. 2.2% 15	BRUNEGDBS007	2.21	-	-
EQUATORIAL MARANHÃƒO DISTRIBUIDORA DE EN	BREQMADBS059	2.17	-	-
COMERC ENERGS.A. 15/04/40	BRCOMRDBS037	2.12	-	-
FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	BRFBRIDBS027	2.04	-	-
CIA ENERGETICA CEARA COELCE 6.21% 15/05/	BRCOCEDBS0E5	2.03	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.54B	11.18	12.28	9.31
BR00T4CTF007	2.99B	10.14	12.37	-
BR02SICTF001	2.59B	10.11	12.21	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.36B	14.00	13.37	-
BRXPS7CTF003	1.38B	13.40	13.00	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%